境外基金 Offshore Fund

富蘭克林

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元A (Ydis)股

績效比較

基金月報    配息表$
 
回基金列表
日期 淨值 漲跌 漲跌比 報酬率
(週)
報酬率
(月)
報酬率
(今年)
2020-08-10 42.67 -0.09 -0.21% -0.12% 2.70% -1.80%
2020-08-07 42.76 -1.03 -2.35% 0.66% 3.06% -1.59%
2020-08-06 43.79 0.30 0.69% 1.93% 8.34% 0.78%
2020-08-05 43.49 0.42 0.98% 0.62% 5.79% 0.09%
2020-08-04 43.07 0.35 0.82% 1.29% 8.27% -0.87%
日期 淨值 漲跌 漲跌比 報酬率
(週)
報酬率
(月)
報酬率
(今年)
2020-08-03 42.72 0.24 0.56% 0.38% 7.39% -1.68%
2020-07-31 42.48 -0.48 -1.12% 1.97% 9.40% -2.23%
2020-07-30 42.96 -0.26 -0.60% 3.10% 11.38% -1.13%
2020-07-29 43.22 0.70 1.65% 2.86% 12.61% -0.53%
2020-07-28 42.52 -0.04 -0.09% 0.85% 11.45% -2.14%

基金績效 TOP 30

新興市場股

排名 名稱 淨值 漲跌 漲跌比 報酬率(週) 報酬率(月) 報酬率(今年)
1 瑞萬通博基金-新興市場股票基金B(美元) 691.53 -0.13 -0.02% 3.19% 6.09% 9.34%
2 柏瑞環球-柏瑞環球新興市場精選股票基金A(美元/累積) 21.48 -0.01 -0.05% 3.07% 5.97% 6.76%
3 荷寶新興市場股票基金 D 美元 176.52 -0.30 -0.17% 2.25% 4.52% -2.73%
4 荷寶新興市場股票基金 M 美元 153.73 -0.26 -0.17% 2.24% 4.47% -3.02%
5 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金歐元A(acc… 16.91 0.16 0.96% 2.05% -4.08% -22.75%
6 瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金A(美元) 9.15 0.06 0.66% 1.89% 1.44% -15.67%
7 愛德蒙得洛希爾全球新興市場基金(A)-美元 142.60 -2.60 -1.79% 1.84% 4.51% 5.24%
8 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金歐元A… 12.83 0.09 0.71% 1.83% -4.40% -11.09%
9 摩根士丹利新興領先股票基金 A (美元) 40.66 -0.57 -1.38% 1.83% 5.45% 20.15%
10 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金美元A (ac… 14.55 0.08 0.55% 1.82% -0.34% -19.03%
11 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金美元A(Ydi… 13.00 0.07 0.54% 1.80% -0.38% -19.05%
12 貝萊德新興市場股票收益基金A2美元 15.93 0.00 0.00% 1.79% 3.37% -5.68%
13 貝萊德新興市場股票收益基金A6美元(穩定配息) 12.77 -0.01 -0.08% 1.75% 3.07% -7.73%
14 天達環球策略基金 - 新興市場股票基金 F 累積股份 17.11 -0.06 -0.35% 1.72% -0.06% 12.71%
15 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金美元A… 10.54 0.03 0.29% 1.64% -0.66% -6.81%
16 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金美元A… 10.09 0.03 0.30% 1.61% -0.59% -6.75%
17 貝萊德新興市場基金 A2 40.93 -0.02 -0.05% 1.54% 2.76% 1.39%
18 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 19.40 -0.24 -1.22% 1.52% 5.09% 9.67%
19 凱基新興趨勢ETF組合基金 8.00 -0.14 -1.72% 1.52% 1.39% 2.30%
20 貝萊德新興市場基金 C2 美元 31.54 -0.02 -0.06% 1.51% 2.64% 0.61%
21 保德信新興趨勢組合基金 10.96 -0.21 -1.88% 1.48% 0.46% -3.18%
22 DWS 投資新興市場高股息 USD FC 141.89 -0.14 -0.10% 1.47% 3.88% -6.77%
23 聯博-新興市場多元收益基金A級別 16.61 -0.22 -1.31% 1.47% 3.23% 0.18%
24 元大全球新興市場精選組合基金 14.10 -0.13 -0.91% 1.44% 3.45% -0.84%
25 群益新興金鑽基金-新臺幣 9.30 -0.10 -1.06% 1.42% 4.03% -0.43%
26 景順新興歐洲股票基金A股 美元 10.91 -0.02 -0.18% 1.39% 3.81% -20.54%
27 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金歐元避險Z(Y… 7.11 -0.01 -0.14% 1.28% -1.25% 0.00%
28 瑞銀(盧森堡)新興市場入息基金(美元) 94.03 -0.84 -0.89% 1.27% 0.12% 6.84%
29 匯豐環球投資基金-環球新興市場股票 AD 16.98 -0.09 -0.53% 1.25% 3.98% -0.64%
30 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 15.54 0.01 0.06% 1.24% 3.19% -2.33%

前五大持股公司 ()

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