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富蘭克林

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元F (Mdis)股

績效比較

基金月報    配息表$
 
回基金列表
日期 淨值 漲跌 漲跌比 報酬率
(週)
報酬率
(月)
報酬率
(今年)
2020-10-28 9.94 -0.12 -1.19% -1.19% 0.91% 0.00%
2020-10-27 10.06 0.04 0.40% 0.10% 2.55% 0.00%
2020-10-26 10.02 -0.06 -0.60% 0.50% 2.14% 0.00%
2020-10-23 10.08 0.02 0.20% 1.00% 2.86% 0.00%
2020-10-22 10.06 0.00 0.00% 0.90% 1.62% 0.00%
日期 淨值 漲跌 漲跌比 報酬率
(週)
報酬率
(月)
報酬率
(今年)
2020-10-21 10.06 0.01 0.10% 0.30% 1.62% 0.00%
2020-10-20 10.05 0.08 0.80% -0.10% 0.70% 0.00%
2020-10-19 9.97 -0.01 -0.10% -1.19% -0.10% 0.00%
2020-10-16 9.98 0.01 0.10% -0.60% -0.89% 0.00%
2020-10-15 9.97 -0.06 -0.60% -0.30% -0.89% 0.00%

基金績效 TOP 30

新興市場股

排名 名稱 淨值 漲跌 漲跌比 報酬率(週) 報酬率(月) 報酬率(今年)
1 瑞萬通博基金-新興市場股票基金B(美元) 691.53 -0.13 -0.02% 3.19% 6.09% 9.34%
2 天達環球策略基金 - 新興市場股票基金 F 累積股份 17.11 -0.06 -0.35% 1.72% -0.06% 12.71%
3 瑞銀(盧森堡)新興市場入息基金(美元) 94.03 -0.84 -0.89% 1.27% 0.12% 6.84%
4 群益新興大消費基金 10.42 0.00 0.00% 1.17% 1.17% 6.87%
5 元大新興市場ESG策略基金 13.09 0.07 0.54% 1.08% 0.93% -1.28%
6 安聯新興市場多元投資風格股票基金-AT累積類股(歐元) 127.53 1.08 0.85% 0.62% 6.06% -0.14%
7 安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(南非幣… 170.99 0.25 0.15% 0.58% 4.15% -5.28%
8 安本環球新興市場基礎建設股票基金 Z 累積 美元 8.83 0.01 0.11% 0.57% 1.85% 0.00%
9 安本環球新興市場基礎建設股票基金 A 累積 美元 7.38 0.00 0.00% 0.54% 1.65% -19.34%
10 聯博-新興市場價值基金A股歐元 35.98 -0.14 -0.39% 0.53% 3.87% -19.94%
11 安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(澳幣避… 11.51 0.01 0.09% 0.52% 4.07% -5.35%
12 安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(美元避險… 9.94 0.01 0.10% 0.51% 3.97% -4.15%
13 摩根新金磚五國基金 11.08 -0.02 -0.18% 0.45% 6.13% -16.44%
14 摩根新興35基金 14.88 0.02 0.13% 0.40% 7.51% 1.02%
15 法巴百利達金磚四國股票基金 C (美元) 130.32 0.04 0.03% 0.34% -1.90% 23.73%
16 法巴新興市場股票基金 C (美元) 747.42 9.76 1.32% 0.20% 5.48% 8.72%
17 聯博-新興市場價值基金S級別 54.73 -0.31 -0.56% 0.20% 5.39% -14.55%
18 聯博-新興市場價值基金S1股 47.32 -0.28 -0.59% 0.17% 5.27% -15.23%
19 聯博-新興市場價值基金I股美元 46.32 -0.27 -0.58% 0.17% 5.27% -15.38%
20 聯博-新興市場價值基金A股美元 42.40 -0.25 -0.59% 0.17% 5.18% -15.94%
21 瑞萬通博基金-新興市場股票基金I(美元) 219.66 1.40 0.64% 0.16% 6.97% 3.92%
22 瑞萬通博基金-新興市場股票基金C(美元) 224.62 1.42 0.64% 0.12% 6.81% 2.49%
23 瀚亞新興豐收基金A-美元 10.60 -0.01 -0.09% 0.09% 0.00% 7.18%
24 永豐全球新興向榮基金 6.45 -0.06 -0.92% 0.00% 0.00% 0.00%
25 合庫全球新興市場基金 9.05 -0.01 -0.11% 0.00% 5.97% -8.49%
26 貝萊德新興市場當地債券基金 A3 EUR 3.07 0.00 0.00% 0.00% 0.33% -13.76%
27 新光新興星鑽基金 8.00 0.01 0.13% 0.00% 0.00% 0.00%
28 羅素新興市場股票基金 59.95 -0.24 -0.40% -0.08% 6.58% -1.19%
29 國泰新興市場基金-新台幣 11.81 0.01 0.08% -0.08% 4.33% -2.07%
30 羅素新興市場股票基金-TDB收益類別(美元) 111.90 -0.45 -0.40% -0.08% 6.29% -1.73%

前五大持股公司 ()

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