境外基金 Offshore Fund

安聯投信

安聯新興市場多元投資風格股票基金-AT累積類股(歐元)

績效比較

回基金列表
日期 淨值 漲跌 漲跌比 報酬率
(週)
報酬率
(月)
報酬率
(今年)
2021-08-03 159.89 0.70 0.44% 2.35% -2.77% 17.32%
2021-08-02 159.19 0.98 0.62% -0.16% -3.20% 16.81%
2021-07-30 158.21 -0.65 -0.41% -2.75% -4.97% 16.09%
2021-07-29 158.86 3.08 1.98% -2.55% -3.60% 16.57%
2021-07-28 155.78 -0.44 -0.28% -3.34% -5.43% 14.31%
日期 淨值 漲跌 漲跌比 報酬率
(週)
報酬率
(月)
報酬率
(今年)
2021-07-27 156.22 -3.22 -2.02% -2.94% -4.56% 14.63%
2021-07-26 159.44 -3.25 -2.00% -2.07% -2.59% 16.99%
2021-07-23 162.69 -0.33 -0.20% -0.95% 1.71% 19.38%
2021-07-22 163.02 1.85 1.15% -0.76% 1.92% 19.62%
2021-07-21 161.17 0.21 0.13% -1.20% 1.03% 18.26%

基金績效 TOP 30

新興市場股

排名 名稱 淨值 漲跌 漲跌比 報酬率(週) 報酬率(月) 報酬率(今年)
1 富達基金-新興市場基金(Y類股份累計股份-美元) 20.80 0.06 0.29% 4.73% -2.12% 4.37%
2 富達基金-新興市場基金 (A類股累計股份-美元) 26.89 0.08 0.30% 4.71% -2.18% 3.86%
3 富達基金-新興市場基金 40.46 0.12 0.30% 4.71% -2.18% 3.85%
4 富達基金-新興市場基金(歐元) 19.73 0.08 0.41% 4.45% -2.28% 7.05%
5 摩根士丹利新興領先股票基金 A (美元) 55.71 1.05 1.92% 4.36% -2.72% 4.92%
6 摩根士丹利新興領先股票基金 AH (歐元避險) 48.60 0.91 1.91% 4.31% -2.82% 4.02%
7 安盛環球基金-泛靈頓新興市場基金A Cap 129.58 0.86 0.67% 4.13% -3.44% 0.30%
8 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金美元A… 14.92 0.13 0.88% 3.90% -0.47% 22.80%
9 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金美元A… 15.59 0.14 0.91% 3.86% -0.45% 22.85%
10 安本標準 - 新興市場股票基金 Z 累積 美元 27.51 0.35 1.29% 3.81% -1.22% 3.42%
11 安本標準 - 新興市場股票基金 Z 季配息 美元 14.83 0.19 1.30% 3.78% -1.26% 2.21%
12 安本標準 - 新興市場股票基金 A 累積 美元 94.85 1.21 1.29% 3.76% -1.36% 2.34%
13 安本標準 - 新興市場股票基金 G 累積 美元 14.69 0.19 1.31% 3.74% -1.28% 2.80%
14 施羅德環球基金系列-環球計量新興市場股票(美元)I-累… 167.10 0.73 0.44% 3.58% -0.81% 12.46%
15 安本標準 - 新興市場小型公司基金 G 累積 美元 14.56 0.04 0.28% 3.56% 1.11% 18.66%
16 施羅德環球基金系列-環球計量新興市場股票(美元)A-累… 141.02 0.60 0.43% 3.54% -0.97% 11.28%
17 安本標準 - 新興市場小型公司基金 Z 累積 美元 34.21 0.08 0.23% 3.54% 1.12% 19.32%
18 安本標準 - 新興市場小型公司基金 I 累積 美元 29.96 0.07 0.23% 3.52% 1.05% 18.61%
19 安本標準 - 新興市場小型公司基金 A 累積 美元 26.70 0.06 0.23% 3.49% 0.98% 18.09%
20 安本標準 - 新興市場小型公司基金 X 累積 美元 15.74 0.04 0.25% 3.48% 1.03% 18.52%
21 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金歐元A… 18.77 0.17 0.91% 3.47% -0.48% 26.40%
22 景順開發中市場基金C-年配息股 美元 70.40 0.24 0.34% 3.41% -3.43% 4.36%
23 景順開發中市場基金A-年配息股 美元 62.67 0.21 0.34% 3.40% -3.48% 4.31%
24 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金美元A (ac… 23.70 -0.16 -0.67% 3.36% -6.36% 2.60%
25 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金美元B (ac… 19.34 -0.14 -0.72% 3.31% -6.48% 1.79%
26 NN (L) 新興市場增強股票基金P股美元 2535.02 1.86 0.07% 3.29% -3.89% 2.64%
27 NN (L) 新興市場增強股票基金X股美元 2305.21 1.67 0.07% 3.28% -3.93% 2.36%
28 NN (L) 新興市場增強股票基金Y股美元 213.60 0.14 0.07% 3.26% -4.01% 1.74%
29 安聯新興市場多元投資風格股票基金-I配息類股(美元) 1453.79 6.15 0.42% 3.19% -2.35% 14.23%
30 施羅德環球基金系列-新興市場(美元)C-累積 24.71 0.12 0.49% 3.09% -2.87% 2.57%

前五大持股公司 ()

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