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施羅德投信

施羅德環球基金系列-中東海灣(美元)A1-累積

績效比較

回基金列表
日期 淨值 漲跌 漲跌比 報酬率
(週)
報酬率
(月)
報酬率
(今年)
2019-08-23 11.79 -0.02 -0.17% -0.59% -2.56% 11.12%
2019-08-22 11.81 -0.01 -0.08% -0.42% -2.15% 11.31%
2019-08-21 11.82 -0.03 -0.25% -1.50% -2.07% 11.40%
2019-08-20 11.85 0.06 0.51% -1.25% -2.31% 11.69%
2019-08-19 11.79 -0.07 -0.59% -1.75% -2.80% 11.12%
日期 淨值 漲跌 漲跌比 報酬率
(週)
報酬率
(月)
報酬率
(今年)
2019-08-16 11.86 0.00 0.00% -1.17% -1.25% 11.78%
2019-08-15 11.86 -0.14 -1.17% -0.92% -1.17% 11.78%
2019-08-09 12.00 0.03 0.25% -0.58% 0.33% 13.10%
2019-08-08 11.97 0.10 0.84% -1.16% 0.76% 12.82%
2019-08-07 11.87 0.02 0.17% -2.47% 0.08% 11.88%

基金績效 TOP 30

歐非中東

排名 名稱 淨值 漲跌 漲跌比 報酬率(週) 報酬率(月) 報酬率(今年)
1 摩根新興歐洲股票(歐元)-A股(分派) 22.00 0.00 0.00% 2.71% -1.52% 6.95%
2 鋒裕匯理基金 (II) - 新興歐洲及地中海股票T2(… 56.38 0.05 0.09% 2.40% 7.86% 19.27%
3 鋒裕匯理基金 (II) - 新興歐洲及地中海股票U2(… 56.28 0.05 0.09% 2.38% 7.88% 19.26%
4 摩根基金-JPM非洲(美元)-A股perf(累計) 8.91 -0.08 -0.89% 1.71% 1.14% 2.89%
5 霸菱俄羅斯基金-A類美元累積型 65.68 0.49 0.75% 1.69% -3.06% 21.09%
6 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金歐元B(Ydis)… 4.37 -0.05 -1.13% 1.63% -2.67% -24.39%
7 鋒裕匯理基金 (II) - 新興歐洲及地中海股票A2(… 20.38 -0.07 -0.34% 1.39% 8.12% 17.46%
8 鋒裕匯理基金 (II) - 新興歐洲及地中海股票T2(… 63.29 -0.21 -0.33% 1.38% 8.06% 17.12%
9 鋒裕匯理基金 (II) - 新興歐洲及地中海股票U2(… 63.18 -0.20 -0.32% 1.38% 8.06% 17.11%
10 鋒裕匯理基金 (II) - 新興歐洲及地中海股票B2(… 16.91 -0.05 -0.29% 1.38% 8.05% 17.19%
11 瑞銀 (盧森堡) 俄羅斯股票基金 (美元) 120.87 -0.74 -0.61% 1.33% -0.75% -12.64%
12 瑞萬通博基金-新興東歐債券基金B(歐元) 138.64 -0.17 -0.12% 1.02% 2.31% 4.93%
13 瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 14.18 0.00 0.00% 1.00% 1.79% -1.25%
14 瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 8.55 0.00 0.00% 0.94% 1.18% -7.07%
15 木星新興歐洲機會基金 2.63 0.00 0.00% 0.77% 5.20% 31.50%
16 摩根基金 - 新興歐洲股票基金 - JPM新興歐洲股票… 15.86 -0.05 -0.31% 0.63% 2.99% 15.51%
17 永豐南非幣2021保本基金 15.58 0.01 0.06% 0.06% 0.39% 7.15%
18 施羅德環球基金系列 - 新興歐洲 B1 類股份 - 累… 17.78 -0.08 -0.45% 0.00% 0.00% 0.00%
19 宏利環球基金-俄羅斯股票基金AA股 0.65 0.00 0.00% 0.00% 4.84% 30.00%
20 歐義銳榮歐非中東新勢力基金 R2 164.75 -0.71 -0.43% -0.11% 2.68% 4.68%
21 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 6.51 0.01 0.15% -0.15% 4.83% 16.46%
22 法巴俄羅斯股票基金 C (美元) 100.76 -1.98 -1.93% -0.43% -0.26% -17.79%
23 施羅德環球基金系列-中東海灣(美元)A1-累積 11.79 -0.02 -0.17% -0.59% -2.56% 11.12%
24 瀚亞非洲基金-新臺幣 15.02 -0.14 -0.92% -0.79% 2.88% -22.34%
25 貝萊德新興市場基金 A2 EUR 35.63 -0.27 -0.75% -0.95% 4.24% -0.97%
26 法巴俄羅斯股票基金/月配 (美元) 101.66 -2.00 -1.93% -1.02% -0.85% -22.40%
27 摩根基金 - 新興中東基金 - JPM新興中東(美元)… 118.72 -0.80 -0.67% -1.10% -3.41% 0.00%
28 摩根基金-JPM新興中東(美元)-A股(累計) 20.92 -0.14 -0.66% -1.13% -3.46% 11.16%
29 摩根基金-JPM亞太入息(美元)-A股(分派) 29.69 -0.14 -0.47% -1.26% 1.50% -5.81%
30 摩根基金-JPM亞太入息(美元)-A股(累計) 22.54 -0.10 -0.44% -1.27% 1.53% -3.43%

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