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境外基金 Offshore Fund

美盛投顧

美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元配息型(A)

績效比較

回基金列表
日期 淨值 漲跌 漲跌比 報酬率
(週)
報酬率
(月)
報酬率
(今年)
2021-04-29 928.29 -0.66 -0.07% 3.53% 3.24% 27.28%
2021-04-28 928.95 1.59 0.17% 2.64% 5.31% 27.37%
2021-04-27 927.36 1.75 0.19% 4.93% 2.41% 27.15%
2021-04-26 925.61 8.83 0.96% 1.78% 2.22% 26.91%
2021-04-23 916.78 20.12 2.24% -0.34% 6.25% 25.70%
日期 淨值 漲跌 漲跌比 報酬率
(週)
報酬率
(月)
報酬率
(今年)
2021-04-22 896.66 -8.42 -0.93% -2.09% 2.70% 22.94%
2021-04-21 905.08 21.32 2.41% -1.22% -0.34% 24.10%
2021-04-20 883.76 -25.68 -2.82% -2.56% -3.93% 21.17%
2021-04-19 909.44 -10.48 -1.14% -0.63% -1.14% 24.69%
2021-04-16 919.92 4.08 0.45% 0.38% -2.32% 26.13%

基金績效 TOP 30

美國股票型

排名 名稱 淨值 漲跌 漲跌比 報酬率(週) 報酬率(月) 報酬率(今年)
1 荷寶 BP 美國卓越股票基金 DH 歐元 271.41 1.30 0.48% 5.08% 5.85% 11.03%
2 美盛銳思美國小型公司機會基金優類股美元累積型 380.98 -0.26 -0.07% 3.55% 3.33% 27.72%
3 美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元配息型(A) 928.29 -0.66 -0.07% 3.53% 3.24% 27.28%
4 美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型 305.66 -0.22 -0.07% 3.53% 3.24% 27.28%
5 美盛銳思美國小型公司機會基金A類股澳幣累積型(避險) 240.59 -0.16 -0.07% 3.49% 3.15% 26.45%
6 GAM Star美國全方位基金累積單位-歐元 54.32 -0.03 -0.06% 3.27% 5.46% 11.17%
7 美盛凱利價值基金優類股美元累積型 287.78 1.53 0.53% 3.14% 4.17% 22.04%
8 美盛凱利價值基金優類股美元配息型(A) 196.93 1.04 0.53% 3.14% 4.17% 21.34%
9 美盛凱利價值基金A類股美元配息型(A) 307.47 1.63 0.53% 3.13% 4.09% 21.64%
10 美盛凱利價值基金A類股美元累積型 161.83 0.85 0.53% 3.12% 4.08% 21.64%
11 安本標準 - 北美小型公司基金 X 累積 美元 17.91 0.14 0.79% 2.69% 3.05% 18.92%
12 安本標準 - 北美小型公司基金 A 累積 美元 27.08 0.22 0.82% 2.69% 3.00% 18.41%
13 安本標準 - 北美小型公司基金 Z 累積 美元 16.87 0.14 0.84% 2.68% 3.12% 19.48%
14 安本標準 - 北美小型公司基金 I 累積 美元 38.10 0.31 0.82% 2.67% 3.06% 18.95%
15 GAM Star美國全方位股票基金-A USD 41.07 0.06 0.15% 2.60% 2.83% 6.73%
16 GAM Star美國全方位基金累積單位-美元 25.50 0.04 0.16% 2.57% 2.86% 6.78%
17 宏利環球基金-美國股票基金A股 63.64 0.56 0.89% 2.48% 2.76% 20.03%
18 美盛凱利價值基金優類股歐元累積型 217.86 1.12 0.52% 2.15% 0.64% 22.93%
19 美盛凱利美國大型公司成長基金優類股美元累積型 284.57 1.72 0.61% 2.15% 8.47% 7.74%
20 美盛凱利美國大型公司成長基金優類股美元配息型(A) 134.28 0.81 0.61% 2.15% 8.47% 7.74%
21 美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元配息型(A) 447.78 2.69 0.60% 2.13% 8.38% 7.41%
22 美盛凱利美國大型公司成長基金A(G)類股美元累積型 466.34 2.80 0.60% 2.13% 8.41% 7.53%
23 美盛凱利價值基金A類股歐元累積型 168.73 0.88 0.52% 2.13% 0.54% 22.38%
24 美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元累積型 447.57 2.68 0.60% 2.13% 8.38% 7.41%
25 美盛銳思美國小型公司基金優類股美元累積型 332.57 -1.84 -0.55% 1.89% 3.99% 22.37%
26 美盛銳思美國小型公司基金優類股美元配息型(A) 231.45 -1.28 -0.55% 1.89% 3.99% 21.97%
27 美盛銳思美國小型公司基金A類股美元累積型 249.29 -1.39 -0.55% 1.87% 3.89% 21.95%
28 美盛銳思美國小型公司基金A類股美元配息型(A) 422.23 -2.35 -0.55% 1.86% 3.89% 21.94%
29 美盛凱利美國增值基金優類股美元配息型(A) 451.11 3.53 0.79% 1.69% 6.30% 10.95%
30 美盛凱利美國增值基金優類股美元累積型 386.17 3.02 0.79% 1.69% 6.30% 11.37%

前五大持股公司 ()

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