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百達投顧

百達-新興市場收益股票-R歐元月配息

績效比較

回基金列表
日期 淨值 漲跌 漲跌比 報酬率
(週)
報酬率
(月)
報酬率
(今年)
2021-07-05 91.54 -0.17 -0.19% -0.77% 0.86% 14.27%
2021-07-02 91.71 -0.05 -0.05% -0.67% 1.45% 14.48%
2021-06-30 91.76 -0.07 -0.08% 1.31% 2.55% 14.54%
2021-06-29 91.83 -0.42 -0.46% 1.39% 2.81% 14.63%
2021-06-28 92.25 -0.08 -0.09% 1.90% 3.28% 15.15%
日期 淨值 漲跌 漲跌比 報酬率
(週)
報酬率
(月)
報酬率
(今年)
2021-06-25 92.33 0.82 0.90% 0.61% 5.02% 15.25%
2021-06-24 91.51 0.94 1.04% -0.73% 4.48% 14.23%
2021-06-22 90.57 0.04 0.04% -0.66% 3.84% 13.06%
2021-06-21 90.53 -1.24 -1.35% -1.63% 3.80% 13.01%
2021-06-18 91.77 -0.41 -0.44% -0.28% 4.86% 14.55%

基金績效 TOP 30

新興市場股

排名 名稱 淨值 漲跌 漲跌比 報酬率(週) 報酬率(月) 報酬率(今年)
1 摩根士丹利新興領先股票基金 A (美元) 55.71 1.05 1.92% 4.36% -2.72% 4.92%
2 摩根士丹利新興領先股票基金 AH (歐元避險) 48.60 0.91 1.91% 4.31% -2.82% 4.02%
3 安盛環球基金-泛靈頓新興市場基金A Cap 129.58 0.86 0.67% 4.13% -3.44% 0.30%
4 安本標準 - 新興市場股票基金 Z 累積 美元 27.51 0.35 1.29% 3.81% -1.22% 3.42%
5 安本標準 - 新興市場股票基金 Z 季配息 美元 14.83 0.19 1.30% 3.78% -1.26% 2.21%
6 安本標準 - 新興市場股票基金 A 累積 美元 94.85 1.21 1.29% 3.76% -1.36% 2.34%
7 安本標準 - 新興市場股票基金 G 累積 美元 14.69 0.19 1.31% 3.74% -1.28% 2.80%
8 施羅德環球基金系列-環球計量新興市場股票(美元)I-累… 167.10 0.73 0.44% 3.58% -0.81% 12.46%
9 安本標準 - 新興市場小型公司基金 G 累積 美元 14.56 0.04 0.28% 3.56% 1.11% 18.66%
10 施羅德環球基金系列-環球計量新興市場股票(美元)A-累… 141.02 0.60 0.43% 3.54% -0.97% 11.28%
11 安本標準 - 新興市場小型公司基金 Z 累積 美元 34.21 0.08 0.23% 3.54% 1.12% 19.32%
12 安本標準 - 新興市場小型公司基金 I 累積 美元 29.96 0.07 0.23% 3.52% 1.05% 18.61%
13 安本標準 - 新興市場小型公司基金 A 累積 美元 26.70 0.06 0.23% 3.49% 0.98% 18.09%
14 安本標準 - 新興市場小型公司基金 X 累積 美元 15.74 0.04 0.25% 3.48% 1.03% 18.52%
15 景順開發中市場基金C-年配息股 美元 70.40 0.24 0.34% 3.41% -3.43% 4.36%
16 景順開發中市場基金A-年配息股 美元 62.67 0.21 0.34% 3.40% -3.48% 4.31%
17 NN (L) 新興市場增強股票基金P股美元 2535.02 1.86 0.07% 3.29% -3.89% 2.64%
18 NN (L) 新興市場增強股票基金X股美元 2305.21 1.67 0.07% 3.28% -3.93% 2.36%
19 NN (L) 新興市場增強股票基金Y股美元 213.60 0.14 0.07% 3.26% -4.01% 1.74%
20 富達基金-新興市場基金 (A類股累計股份-美元) 27.20 0.31 1.15% 3.23% -1.16% 5.06%
21 富達基金-新興市場基金 40.92 0.46 1.14% 3.23% -1.16% 5.03%
22 富達基金-新興市場基金(Y類股份累計股份-美元) 21.03 0.23 1.11% 3.19% -1.13% 5.52%
23 歐義銳榮新興動力股票基金R2 270.72 1.20 0.45% 3.17% -3.21% 1.88%
24 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金歐元A… 18.87 0.10 0.53% 3.17% 0.16% 27.07%
25 施羅德環球基金系列-新興市場(美元)C-累積 24.71 0.12 0.49% 3.09% -2.87% 2.57%
26 晉達環球策略基金 - 新興市場股票基金 I 累積股份 30.02 0.14 0.47% 3.09% -2.37% 5.44%
27 施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A-累積 21.10 0.11 0.52% 3.08% -2.94% 2.08%
28 施羅德環球基金系列-新興市場(美元)I-累積 31.10 0.15 0.48% 3.08% -2.81% 3.15%
29 施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A-年配浮動 17.11 0.08 0.47% 3.07% -2.95% 2.09%
30 施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積 19.22 0.10 0.52% 3.06% -2.98% 1.80%

前五大持股公司 ()

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