境內基金 Domestic Fund

瀚亞投信

瀚亞新興豐收基金A-美元

績效比較

回基金列表
日期 淨值 漲跌 漲跌比 報酬率
(週)
報酬率
(月)
報酬率
(今年)
2019-05-02 10.60 -0.01 -0.09% 0.09% 0.00% 7.18%
2019-04-30 10.61 0.01 0.09% -0.56% 0.86% 7.28%
2019-04-29 10.60 0.01 0.09% -0.66% 0.76% 7.18%
2019-04-26 10.59 0.00 0.00% -0.75% 0.95% 7.08%
2019-04-25 10.59 -0.03 -0.28% -0.75% 0.67% 7.08%
日期 淨值 漲跌 漲跌比 報酬率
(週)
報酬率
(月)
報酬率
(今年)
2019-04-24 10.62 -0.05 -0.47% -0.56% 1.05% 7.38%
2019-04-18 10.67 -0.01 -0.09% 0.19% 0.95% 7.89%
2019-04-17 10.68 0.01 0.09% -0.09% 1.14% 7.99%
2019-04-16 10.67 0.03 0.28% -0.09% 1.72% 7.89%
2019-04-15 10.64 -0.01 -0.09% -0.28% 1.43% 7.58%

基金績效 TOP 30

新興市場股

排名 名稱 淨值 漲跌 漲跌比 報酬率(週) 報酬率(月) 報酬率(今年)
1 瑞萬通博基金-新興市場股票基金B(美元) 691.53 -0.13 -0.02% 3.19% 6.09% 9.34%
2 天達環球策略基金 - 新興市場股票基金 F 累積股份 17.11 -0.06 -0.35% 1.72% -0.06% 12.71%
3 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金美元A(Ydi… 14.08 0.10 0.72% 1.37% 1.88% -12.33%
4 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金歐元避險Z(Y… 7.73 0.06 0.78% 1.31% 1.84% 0.00%
5 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金美元A (ac… 15.75 0.11 0.70% 1.29% 1.88% -12.35%
6 瑞銀(盧森堡)新興市場入息基金(美元) 94.03 -0.84 -0.89% 1.27% 0.12% 6.84%
7 摩根基金-JPM新興市場小型企業(美元)-A股perf… 17.09 0.11 0.65% 1.24% 4.02% 2.40%
8 摩根基金-JPM全方位新興市場(美元) - I股(累計… 28.38 0.33 1.18% 1.18% 9.45% 18.10%
9 群益新興大消費基金 10.42 0.00 0.00% 1.17% 1.17% 6.87%
10 摩根基金-JPM全方位新興市場(美元)-A股(分派) 49.20 0.57 1.17% 1.15% 9.38% 17.39%
11 摩根基金-JPM全方位新興市場(美元)-A股(累計) 36.73 0.43 1.18% 1.13% 9.38% 17.42%
12 元大新興市場ESG策略基金 13.09 0.07 0.54% 1.08% 0.93% -1.28%
13 百達-新興市場收益股票-R美元 118.40 0.45 0.38% 1.02% 3.38% -6.56%
14 摩根基金-JPM新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖)-A股… 5.10 0.04 0.79% 0.99% 0.20% -11.30%
15 百達-新興市場收益股票-HR歐元 82.74 0.31 0.38% 0.99% 3.27% -7.95%
16 富達基金-新興市場基金 (A類股累計股份-美元) 22.71 0.15 0.66% 0.98% 8.71% 10.94%
17 瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金A(美元) 9.46 0.08 0.85% 0.96% 4.30% -12.81%
18 摩根基金-JPM新興市場本地貨幣債券(美元)-C股(累… 15.27 0.11 0.73% 0.93% 0.73% -4.50%
19 摩根基金-JPM環球新興市場機會(美元)-A股(累計) 334.99 1.99 0.60% 0.85% 6.19% 3.49%
20 貝萊德新興市場股票收益基金A6美元(穩定配息) 13.07 0.06 0.46% 0.85% 4.31% -5.56%
21 摩根基金-JPM新興市場股息收益(美元) - A 股(… 78.62 0.49 0.63% 0.83% 4.78% -5.73%
22 摩根基金-JPM新興市場股息收益(美元) - A 股(… 120.40 0.75 0.63% 0.83% 5.13% -2.02%
23 貝萊德新興市場股票收益基金A2美元 16.38 0.08 0.49% 0.80% 4.53% -3.02%
24 摩根基金-JPM新興市場本地貨幣債券(美元)-A股(每… 7.57 0.05 0.66% 0.80% 0.13% -9.88%
25 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金美元A (ac… 21.02 0.08 0.38% 0.77% 4.11% 0.05%
26 先機全球新興市場基金A類累積(美元) 14.42 0.11 0.77% 0.77% 7.93% 4.64%
27 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元Z(acc… 13.27 0.04 0.30% 0.76% 5.32% 0.00%
28 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元A (ac… 47.03 0.14 0.30% 0.75% 5.31% 3.39%
29 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元A (Yd… 44.92 0.13 0.29% 0.74% 5.30% 3.38%
30 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元B (ac… 20.75 0.06 0.29% 0.73% 5.17% 2.27%

境內股票基金

排名 名稱 淨值 漲跌 漲跌比 報酬率(週) 報酬率(月) 報酬率(今年)
1 新光亞洲精選基金-新台幣 24.03 0.01 0.04% 3.53% 8.44% 5.03%
2 永豐高科技基金 23.92 -0.08 -0.33% 2.97% 2.27% 12.72%
3 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 11.03 0.00 0.00% 2.89% 5.96% -3.92%
4 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 9.34 0.00 0.00% 2.86% 6.02% -5.27%
5 瀚亞巴西基金 3.74 0.07 1.91% 2.75% -3.11% -40.26%
6 兆豐國際中小基金 14.59 0.06 0.41% 2.53% 4.59% 7.36%
7 國泰價值卓越基金 14.05 0.10 0.72% 2.48% 4.62% 9.42%
8 保德信拉丁美洲基金 4.73 0.09 1.94% 2.38% -1.05% -35.82%
9 保德信第一基金 25.65 0.03 0.12% 2.23% 3.64% 12.60%
10 華南永昌全球神農水資源基金 8.59 0.07 0.82% 2.14% 6.31% -16.36%
11 群益亞太中小基金 10.74 0.12 1.13% 1.90% 3.27% -4.28%
12 中國信託台灣優勢基金 15.47 0.03 0.19% 1.84% 3.20% 3.41%
13 野村巴西基金 4.65 0.09 1.97% 1.75% -1.90% -36.91%
14 永豐大中華基金 10.06 0.07 0.70% 1.72% 3.60% -12.37%
15 保德信台商全方位基金 35.06 0.05 0.14% 1.65% 2.91% 13.13%
16 柏瑞拉丁美洲基金 7.02 0.13 1.89% 1.59% 0.29% -33.08%
17 野村積極成長基金 21.35 0.04 0.19% 1.57% 3.99% 32.03%
18 野村成長基金 49.94 0.08 0.16% 1.48% 3.65% 31.04%
19 聯邦金鑽平衡基金 28.84 0.19 0.66% 1.37% 2.16% 8.67%
20 元大巴西指數基金 4.46 0.08 1.83% 1.36% -1.98% -40.93%
21 富蘭克林華美第一富基金 51.24 0.28 0.55% 1.32% 2.03% 16.24%
22 保德信中小型股基金 67.77 0.38 0.56% 1.26% -0.35% 18.00%
23 聯邦精選科技基金 17.10 0.14 0.83% 1.24% 2.58% 13.92%
24 聯邦中國龍基金 33.59 0.26 0.78% 1.24% 2.91% 12.23%
25 瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣 9.04 0.07 0.78% 1.23% 3.91% -3.52%
26 野村中小基金-累積類型 71.98 0.17 0.24% 1.19% 3.76% 24.32%
27 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 7.70 0.01 0.13% 1.18% 0.26% -2.90%
28 群益新興大消費基金 10.42 0.00 0.00% 1.17% 1.17% 6.87%
29 野村鴻運基金 29.41 0.07 0.24% 1.17% 3.74% 23.57%
30 安聯台灣科技基金 77.50 0.37 0.48% 1.17% 2.04% 20.81%

前五大持股公司 ()

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