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績效比較

回基金列表
日期 淨值 漲跌 漲跌比 報酬率
(週)
報酬率
(月)
報酬率
(今年)
2019-12-30 2.63 0.00 0.00% 0.77% 5.20% 31.50%
2019-12-24 2.63 0.02 0.77% 3.14% 3.14% 31.50%
2019-12-23 2.61 0.01 0.38% 3.98% 2.35% 30.50%
2019-12-20 2.60 0.01 0.39% 3.59% 2.36% 30.00%
2019-12-19 2.59 0.02 0.78% 2.78% 1.97% 29.50%
日期 淨值 漲跌 漲跌比 報酬率
(週)
報酬率
(月)
報酬率
(今年)
2019-12-18 2.57 0.02 0.78% 4.05% 1.58% 28.50%
2019-12-17 2.55 0.04 1.59% 4.08% 0.79% 27.50%
2019-12-13 2.51 -0.01 -0.40% 2.45% -0.79% 25.50%
2019-12-12 2.52 0.05 2.02% 2.86% -1.95% 26.00%
2019-12-11 2.47 0.02 0.82% 0.41% -3.52% 23.50%

基金績效 TOP 30

歐非中東

排名 名稱 淨值 漲跌 漲跌比 報酬率(週) 報酬率(月) 報酬率(今年)
1 瀚亞非洲基金-南非幣 9.83 -0.07 -0.71% 2.93% 1.13% -7.96%
2 摩根新興歐洲股票(歐元)-A股(分派) 22.00 0.00 0.00% 2.71% -1.52% 6.95%
3 摩根基金-JPM俄羅斯(美元)-A股(累計) 13.86 0.08 0.58% 2.51% 7.69% -9.29%
4 鋒裕匯理基金 (II) - 新興歐洲及地中海股票T2(… 56.38 0.05 0.09% 2.40% 7.86% 19.27%
5 鋒裕匯理基金 (II) - 新興歐洲及地中海股票U2(… 56.28 0.05 0.09% 2.38% 7.88% 19.26%
6 貝萊德新興歐洲基金 A2 美元 108.77 0.61 0.56% 1.97% 3.86% -20.38%
7 瑞銀 (盧森堡) 俄羅斯股票基金 (美元) 129.54 -2.12 -1.61% 1.97% 7.85% -6.37%
8 柏瑞新興歐洲股票基金 A 8.76 0.01 0.11% 1.74% 2.58% -20.07%
9 摩根基金-JPM非洲(美元)-A股perf(累計) 8.91 -0.08 -0.89% 1.71% 1.14% 2.89%
10 霸菱俄羅斯基金-A類美元累積型 65.68 0.49 0.75% 1.69% -3.06% 21.09%
11 摩根基金-JPM新興歐洲股票(美元)-A股(累計) 109.07 0.31 0.29% 1.69% 5.98% -11.24%
12 摩根基金 - 新興歐洲股票基金 - JPM新興歐洲股票… 112.10 0.32 0.29% 1.69% 5.97% -11.24%
13 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金歐元B(Ydis)… 4.37 -0.05 -1.13% 1.63% -2.67% -24.39%
14 法巴俄羅斯股票基金 C (美元) 108.75 -1.15 -1.05% 1.60% 4.92% -11.27%
15 法巴俄羅斯股票基金/月配 (美元) 111.59 -1.19 -1.06% 1.60% 4.35% -14.82%
16 貝萊德新興市場基金 A2 40.93 -0.02 -0.05% 1.54% 2.76% 1.39%
17 貝萊德新興市場基金 C2 美元 31.54 -0.02 -0.06% 1.51% 2.64% 0.61%
18 法巴新興歐洲股票基金 C (歐元) 95.70 0.18 0.19% 1.45% -3.10% -28.10%
19 貝萊德新興歐洲基金 A2(歐元) 92.28 0.38 0.41% 1.45% -0.38% -24.21%
20 貝萊德新興歐洲基金 C2 歐元 70.21 0.28 0.40% 1.43% -0.48% -24.79%
21 景順新興歐洲股票基金A股 美元 10.91 -0.02 -0.18% 1.39% 3.81% -20.54%
22 鋒裕匯理基金 (II) - 新興歐洲及地中海股票A2(… 20.38 -0.07 -0.34% 1.39% 8.12% 17.46%
23 鋒裕匯理基金 (II) - 新興歐洲及地中海股票T2(… 63.29 -0.21 -0.33% 1.38% 8.06% 17.12%
24 鋒裕匯理基金 (II) - 新興歐洲及地中海股票U2(… 63.18 -0.20 -0.32% 1.38% 8.06% 17.11%
25 鋒裕匯理基金 (II) - 新興歐洲及地中海股票B2(… 16.91 -0.05 -0.29% 1.38% 8.05% 17.19%
26 施羅德環球基金系列-新興歐洲(美元)A1-累積 32.38 0.03 0.09% 1.19% 4.65% -19.03%
27 匯豐環球投資基金-俄羅斯股票 AD 6.09 0.00 0.00% 1.16% 5.18% -16.58%
28 法巴新興歐洲股票基金 C (美元) 112.84 -0.31 -0.27% 1.14% 0.85% -24.35%
29 瑞萬通博基金-新興東歐債券基金B(歐元) 138.64 -0.17 -0.12% 1.02% 2.31% 4.93%
30 貝萊德新興市場基金 A2 EUR 34.72 -0.07 -0.20% 1.02% -1.42% -3.50%

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