境外基金 Offshore Fund

貝萊德投信

貝萊德新興市場股票收益基金A2美元

績效比較

基金月報
 
回基金列表
日期 淨值 漲跌 漲跌比 報酬率
(週)
報酬率
(月)
報酬率
(今年)
2020-08-03 15.65 -0.07 -0.45% 0.32% 3.30% -7.34%
2020-07-31 15.72 -0.05 -0.32% 1.81% 6.94% -6.93%
2020-07-30 15.77 -0.09 -0.57% -0.32% 8.01% -6.63%
2020-07-29 15.86 0.08 0.51% 0.76% 9.00% -6.10%
2020-07-28 15.78 0.18 1.15% -0.25% 7.57% -6.57%
日期 淨值 漲跌 漲跌比 報酬率
(週)
報酬率
(月)
報酬率
(今年)
2020-07-27 15.60 0.16 1.04% 0.71% 6.34% -7.64%
2020-07-24 15.44 -0.38 -2.40% 0.00% 4.54% -8.58%
2020-07-23 15.82 0.08 0.51% 3.13% 7.91% -6.34%
2020-07-22 15.74 -0.08 -0.51% 1.16% 7.37% -6.81%
2020-07-21 15.82 0.33 2.13% 2.73% 7.55% -6.34%

基金績效 TOP 30

新興市場股

排名 名稱 淨值 漲跌 漲跌比 報酬率(週) 報酬率(月) 報酬率(今年)
1 摩根士丹利新興領先股票基金 A (美元) 39.93 0.17 0.43% 3.96% 7.57% 18.00%
2 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 19.22 0.11 0.58% 3.89% 9.64% 8.65%
3 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 6.39 0.04 0.63% 3.40% 8.86% 14.31%
4 瑞萬通博基金-新興市場股票基金B(美元) 691.53 -0.13 -0.02% 3.19% 6.09% 9.34%
5 柏瑞環球-柏瑞環球新興市場精選股票基金A(美元/累積) 20.84 0.19 0.92% 3.07% 9.86% 3.58%
6 安本標準 - 新興市場股票基金 Z 季配息 美元 11.23 -0.06 -0.53% 2.18% 5.55% -2.94%
7 羅素新興市場股票基金-TDB收益類別(美元) 108.17 -0.28 -0.26% 2.09% 8.47% -5.01%
8 羅素新興市場股票基金 57.78 -0.15 -0.26% 2.08% 8.47% -4.76%
9 安聯全球新興市場基金 17.29 0.13 0.76% 2.01% 8.95% -3.94%
10 愛德蒙得洛希爾全球新興市場基金(A)-美元 141.02 0.99 0.71% 1.94% 7.40% 4.07%
11 天達環球策略基金 - 新興市場股票基金 F 累積股份 17.11 -0.06 -0.35% 1.72% -0.06% 12.71%
12 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金美元A… 10.37 -0.02 -0.19% 1.57% 2.47% -8.31%
13 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金美元A… 9.93 -0.02 -0.20% 1.53% 2.48% -8.23%
14 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金歐元A… 12.60 -0.01 -0.08% 1.37% -2.10% -12.68%
15 施羅德環球基金系列-金磚四國(美元)A1-累積 264.44 0.94 0.36% 1.35% 5.25% 0.54%
16 荷寶新興市場股票基金 D 美元 174.37 9.40 5.70% 1.34% 5.70% -3.91%
17 貝萊德新興市場基金 A2 EUR 34.37 0.26 0.76% 1.33% -0.89% -4.47%
18 荷寶新興市場股票基金 M 美元 151.86 1.50 1.00% 1.33% 5.65% -4.20%
19 瑞銀(盧森堡)新興市場入息基金(美元) 94.03 -0.84 -0.89% 1.27% 0.12% 6.84%
20 安聯新興市場多元投資風格股票基金-I配息類股(美元) 1095.07 10.79 1.00% 1.23% 7.71% 0.80%
21 安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元) 7.56 0.12 1.61% 1.20% 9.41% 1.20%
22 摩根基金-JPM全方位新興市場(美元)-A股(累計) 32.45 -0.13 -0.40% 1.18% 5.43% 3.74%
23 施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積 15.41 -0.03 -0.19% 1.18% 6.94% -0.90%
24 群益新興大消費基金 10.42 0.00 0.00% 1.17% 1.17% 6.87%
25 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.64 0.01 0.10% 1.15% 3.54% 0.31%
26 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.95 0.07 0.89% 1.15% 5.58% 1.66%
27 群益新興金鑽基金-新臺幣 9.17 0.00 0.00% 1.10% 6.50% -1.82%
28 摩根新興35基金 13.99 0.01 0.07% 1.08% 4.40% -5.02%
29 貝萊德新興市場基金 A2 40.31 -0.01 -0.02% 1.08% 3.44% -0.15%
30 元大新興市場ESG策略基金 13.09 0.07 0.54% 1.08% 0.93% -1.28%

前五大持股公司 ()

本網站之內容及本網站提供之連結的第三人網站之資訊皆僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。 若您發現網站有錯誤的數據或訊息, 或對網站的功能有任何建議, 請聯繫:gmacro168@gmail.com