境外基金 Offshore Fund

富蘭克林

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金歐元A (acc) 股

績效比較

基金月報    配息表$
 
回基金列表
日期 淨值 漲跌 漲跌比 報酬率
(週)
報酬率
(月)
報酬率
(今年)
2020-10-26 13.13 -0.16 -1.20% -0.38% 2.66% -9.01%
2020-10-23 13.29 -0.06 -0.45% 0.00% 3.91% -7.90%
2020-10-22 13.35 0.06 0.45% 0.23% 3.73% -7.48%
2020-10-21 13.29 -0.03 -0.23% -0.37% 3.18% -7.90%
2020-10-20 13.32 0.14 1.06% -0.30% 2.54% -7.69%
日期 淨值 漲跌 漲跌比 報酬率
(週)
報酬率
(月)
報酬率
(今年)
2020-10-19 13.18 -0.11 -0.83% -1.27% 1.46% -8.66%
2020-10-16 13.29 -0.03 -0.23% -0.08% 2.07% -7.90%
2020-10-15 13.32 -0.02 -0.15% 0.08% 2.54% -7.69%
2020-10-14 13.34 -0.02 -0.15% 1.14% 3.09% -7.55%
2020-10-13 13.36 0.01 0.07% 1.98% 5.45% -7.42%

基金績效 TOP 30

新興市場股

排名 名稱 淨值 漲跌 漲跌比 報酬率(週) 報酬率(月) 報酬率(今年)
1 瑞萬通博基金-新興市場股票基金B(美元) 691.53 -0.13 -0.02% 3.19% 6.09% 9.34%
2 聯博-新興市場價值基金S級別 55.51 0.23 0.42% 2.95% 6.59% -13.33%
3 聯博-新興市場價值基金S1股 48.00 0.19 0.40% 2.92% 6.50% -14.01%
4 聯博-新興市場價值基金A股美元 43.02 0.17 0.40% 2.92% 6.43% -14.71%
5 聯博-新興市場價值基金I股美元 46.98 0.18 0.38% 2.91% 6.48% -14.18%
6 摩根新金磚五國基金 11.18 0.06 0.54% 2.85% 5.87% -15.69%
7 百達-新興市場收益股票-R美元 119.45 0.37 0.31% 2.49% 5.34% -5.73%
8 百達-新興市場收益股票-HR歐元 83.48 0.26 0.31% 2.47% 5.23% -7.13%
9 百達-新興市場收益股票-R美元月配息 94.57 0.29 0.31% 2.13% 4.96% -9.55%
10 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金美元A(Ydi… 14.00 -0.23 -1.62% 2.04% 1.82% -12.83%
11 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金美元A (ac… 15.66 -0.26 -1.63% 2.02% 1.82% -12.85%
12 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金歐元避險Z(Y… 7.68 -0.13 -1.66% 1.99% 1.72% 0.00%
13 摩根新興35基金 14.93 0.05 0.34% 1.91% 6.11% 1.36%
14 施羅德環球基金系列-金磚四國(美元)A1-累積 282.14 0.28 0.10% 1.82% 5.66% 7.27%
15 天達環球策略基金 - 新興市場股票基金 F 累積股份 17.11 -0.06 -0.35% 1.72% -0.06% 12.71%
16 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金歐元A(acc… 18.10 -0.21 -1.15% 1.69% 0.22% -17.31%
17 合庫全球新興市場基金 9.10 0.04 0.44% 1.68% 4.48% -7.99%
18 聯博-新興市場價值基金A股歐元 36.28 0.02 0.06% 1.68% 4.73% -19.27%
19 霸菱全球新興市場基金-A類美元配息型 45.02 0.12 0.27% 1.67% 5.33% 3.61%
20 匯豐環球投資基金-新興四國市場股票 IC 20.92 0.07 0.34% 1.60% 3.00% -14.33%
21 百達-新興市場收益股票-R歐元 100.89 0.18 0.18% 1.56% 3.96% -10.65%
22 先機全球新興市場基金A類累積(美元) 14.41 -0.01 -0.07% 1.55% 8.51% 4.57%
23 匯豐環球投資基金-新興四國市場股票 AC 18.56 0.05 0.27% 1.53% 2.88% -14.98%
24 羅素新興市場股票基金 60.17 -0.12 -0.20% 1.50% 4.61% -0.82%
25 羅素新興市場股票基金-TDB收益類別(美元) 112.30 -0.22 -0.20% 1.49% 4.31% -1.38%
26 施羅德環球基金系列-新興市場股債優勢(美元)A1-累積 18.53 -0.06 -0.32% 1.48% 8.30% 3.06%
27 國泰新興市場基金-新台幣 11.86 0.04 0.34% 1.45% 3.13% -1.66%
28 摩根基金-JPM新興市場股息收益(美元) - A 股(… 78.76 -0.04 -0.05% 1.29% 8.37% -5.56%
29 摩根基金-JPM新興市場股息收益(美元) - A 股(… 120.62 -0.05 -0.04% 1.29% 8.72% -1.84%
30 瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金A(美元) 9.49 -0.05 -0.52% 1.28% 8.33% -12.53%

前五大持股公司 ()

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