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富蘭克林

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金歐元A (acc) 股

績效比較

基金月報    配息表$
 
回基金列表
日期 淨值 漲跌 漲跌比 報酬率
(週)
報酬率
(月)
報酬率
(今年)
2020-08-03 12.60 -0.01 -0.08% 1.37% -2.10% -12.68%
2020-07-31 12.61 0.08 0.64% 0.40% 0.40% -12.61%
2020-07-30 12.53 -0.02 -0.16% -2.03% 0.97% -13.17%
2020-07-29 12.55 0.08 0.64% -3.09% 1.54% -13.03%
2020-07-28 12.47 0.04 0.32% -4.66% 1.63% -13.58%
日期 淨值 漲跌 漲跌比 報酬率
(週)
報酬率
(月)
報酬率
(今年)
2020-07-27 12.43 -0.13 -1.04% -5.26% 1.30% -13.86%
2020-07-24 12.56 -0.23 -1.80% -3.01% 1.45% -12.96%
2020-07-23 12.79 -0.16 -1.24% -1.46% 2.90% -11.37%
2020-07-22 12.95 -0.13 -0.99% -1.15% 4.69% -10.26%
2020-07-21 13.08 -0.04 -0.30% -0.30% 6.08% -9.36%

基金績效 TOP 30

新興市場股

排名 名稱 淨值 漲跌 漲跌比 報酬率(週) 報酬率(月) 報酬率(今年)
1 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 6.35 0.03 0.47% 4.44% 12.79% 13.60%
2 摩根士丹利新興領先股票基金 A (美元) 39.93 0.17 0.43% 3.96% 7.57% 18.00%
3 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 19.22 0.11 0.58% 3.89% 9.64% 8.65%
4 瑞萬通博基金-新興市場股票基金B(美元) 691.53 -0.13 -0.02% 3.19% 6.09% 9.34%
5 柏瑞環球-柏瑞環球新興市場精選股票基金A(美元/累積) 20.84 0.19 0.92% 3.07% 9.86% 3.58%
6 安聯全球新興市場基金 17.16 -0.08 -0.46% 2.82% 11.43% -4.67%
7 群益新興金鑽基金-新臺幣 9.17 -0.04 -0.43% 2.34% 9.56% -1.82%
8 摩根新興35基金 13.98 -0.06 -0.43% 2.19% 6.96% -5.09%
9 安本標準 - 新興市場股票基金 Z 季配息 美元 11.23 -0.06 -0.53% 2.18% 5.55% -2.94%
10 羅素新興市場股票基金-TDB收益類別(美元) 108.17 -0.28 -0.26% 2.09% 8.47% -5.01%
11 羅素新興市場股票基金 57.78 -0.15 -0.26% 2.08% 8.47% -4.76%
12 安聯新興市場多元投資風格股票基金-I配息類股(美元) 1084.28 -0.71 -0.07% 2.05% 6.64% -0.20%
13 瑞萬通博基金-新興市場股票基金I(美元) 207.60 -0.95 -0.46% 2.00% 8.53% -1.78%
14 瑞萬通博基金-新興市場股票基金C(美元) 213.15 -0.98 -0.46% 1.97% 8.37% -2.74%
15 愛德蒙得洛希爾全球新興市場基金(A)-美元 141.02 0.99 0.71% 1.94% 7.40% 4.07%
16 元大全球新興市場精選組合基金 13.90 -0.02 -0.14% 1.83% 7.34% -2.25%
17 天達環球策略基金 - 新興市場股票基金 F 累積股份 17.11 -0.06 -0.35% 1.72% -0.06% 12.71%
18 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.63 0.02 0.21% 1.58% 4.79% 0.21%
19 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金美元A… 10.37 -0.02 -0.19% 1.57% 2.47% -8.31%
20 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金美元A… 9.93 -0.02 -0.20% 1.53% 2.48% -8.23%
21 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金歐元A… 12.60 -0.01 -0.08% 1.37% -2.10% -12.68%
22 安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元) 7.44 0.01 0.13% 1.36% 7.67% -0.40%
23 施羅德環球基金系列-金磚四國(美元)A1-累積 264.44 0.94 0.36% 1.35% 5.25% 0.54%
24 荷寶新興市場股票基金 D 美元 174.37 9.40 5.70% 1.34% 5.70% -3.91%
25 安聯新興市場多元投資風格股票基金-AT累積類股(歐元) 120.48 0.70 0.58% 1.33% 1.66% -5.66%
26 貝萊德新興市場基金 A2 EUR 34.37 0.26 0.76% 1.33% -0.89% -4.47%
27 荷寶新興市場股票基金 M 美元 151.86 1.50 1.00% 1.33% 5.65% -4.20%
28 瑞銀(盧森堡)新興市場入息基金(美元) 94.03 -0.84 -0.89% 1.27% 0.12% 6.84%
29 摩根基金-JPM全方位新興市場(美元)-A股(累計) 32.45 -0.13 -0.40% 1.18% 5.43% 3.74%
30 施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積 15.41 -0.03 -0.19% 1.18% 6.94% -0.90%

前五大持股公司 ()

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