境外基金 Offshore Fund

貝萊德投信

貝萊德新興市場基金 A2

績效比較

回基金列表
日期 淨值 漲跌 漲跌比 報酬率
(週)
報酬率
(月)
報酬率
(今年)
2021-08-03 43.18 -0.24 -0.55% 1.58% -4.83% 9.62%
2021-08-02 43.42 0.25 0.58% -0.12% -4.30% 10.23%
2021-07-30 43.17 -0.30 -0.69% -2.53% -6.27% 9.60%
2021-07-29 43.47 0.54 1.26% -2.58% -5.50% 10.36%
2021-07-28 42.93 0.42 0.99% -2.90% -6.80% 8.99%
日期 淨值 漲跌 漲跌比 報酬率
(週)
報酬率
(月)
報酬率
(今年)
2021-07-27 42.51 -0.96 -2.21% -3.21% -7.63% 7.92%
2021-07-26 43.47 -0.82 -1.85% -0.89% -5.54% 10.36%
2021-07-23 44.29 -0.33 -0.74% -1.60% -1.51% 12.44%
2021-07-22 44.62 0.41 0.93% -1.61% -0.78% 13.28%
2021-07-21 44.21 0.29 0.66% -2.64% -1.60% 12.24%

基金績效 TOP 30

新興市場股

排名 名稱 淨值 漲跌 漲跌比 報酬率(週) 報酬率(月) 報酬率(今年)
1 摩根士丹利新興領先股票基金 A (美元) 55.71 1.05 1.92% 4.36% -2.72% 4.92%
2 摩根士丹利新興領先股票基金 AH (歐元避險) 48.60 0.91 1.91% 4.31% -2.82% 4.02%
3 安盛環球基金-泛靈頓新興市場基金A Cap 129.58 0.86 0.67% 4.13% -3.44% 0.30%
4 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金美元A… 14.92 0.13 0.88% 3.90% -0.47% 22.80%
5 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金美元A… 15.59 0.14 0.91% 3.86% -0.45% 22.85%
6 安本標準 - 新興市場股票基金 Z 累積 美元 27.51 0.35 1.29% 3.81% -1.22% 3.42%
7 安本標準 - 新興市場股票基金 Z 季配息 美元 14.83 0.19 1.30% 3.78% -1.26% 2.21%
8 安本標準 - 新興市場股票基金 A 累積 美元 94.85 1.21 1.29% 3.76% -1.36% 2.34%
9 安本標準 - 新興市場股票基金 G 累積 美元 14.69 0.19 1.31% 3.74% -1.28% 2.80%
10 施羅德環球基金系列-環球計量新興市場股票(美元)I-累… 167.10 0.73 0.44% 3.58% -0.81% 12.46%
11 安本標準 - 新興市場小型公司基金 G 累積 美元 14.56 0.04 0.28% 3.56% 1.11% 18.66%
12 施羅德環球基金系列-環球計量新興市場股票(美元)A-累… 141.02 0.60 0.43% 3.54% -0.97% 11.28%
13 安本標準 - 新興市場小型公司基金 Z 累積 美元 34.21 0.08 0.23% 3.54% 1.12% 19.32%
14 安本標準 - 新興市場小型公司基金 I 累積 美元 29.96 0.07 0.23% 3.52% 1.05% 18.61%
15 安本標準 - 新興市場小型公司基金 A 累積 美元 26.70 0.06 0.23% 3.49% 0.98% 18.09%
16 安本標準 - 新興市場小型公司基金 X 累積 美元 15.74 0.04 0.25% 3.48% 1.03% 18.52%
17 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金歐元A… 18.77 0.17 0.91% 3.47% -0.48% 26.40%
18 景順開發中市場基金C-年配息股 美元 70.40 0.24 0.34% 3.41% -3.43% 4.36%
19 景順開發中市場基金A-年配息股 美元 62.67 0.21 0.34% 3.40% -3.48% 4.31%
20 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金美元A (ac… 23.70 -0.16 -0.67% 3.36% -6.36% 2.60%
21 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金美元B (ac… 19.34 -0.14 -0.72% 3.31% -6.48% 1.79%
22 NN (L) 新興市場增強股票基金P股美元 2535.02 1.86 0.07% 3.29% -3.89% 2.64%
23 NN (L) 新興市場增強股票基金X股美元 2305.21 1.67 0.07% 3.28% -3.93% 2.36%
24 NN (L) 新興市場增強股票基金Y股美元 213.60 0.14 0.07% 3.26% -4.01% 1.74%
25 富達基金-新興市場基金 (A類股累計股份-美元) 27.20 0.31 1.15% 3.23% -1.16% 5.06%
26 富達基金-新興市場基金 40.92 0.46 1.14% 3.23% -1.16% 5.03%
27 富達基金-新興市場基金(Y類股份累計股份-美元) 21.03 0.23 1.11% 3.19% -1.13% 5.52%
28 歐義銳榮新興動力股票基金R2 270.72 1.20 0.45% 3.17% -3.21% 1.88%
29 施羅德環球基金系列-新興市場(美元)C-累積 24.71 0.12 0.49% 3.09% -2.87% 2.57%
30 晉達環球策略基金 - 新興市場股票基金 I 累積股份 30.02 0.14 0.47% 3.09% -2.37% 5.44%

前五大持股公司 ()

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