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績效比較

基金月報
 
回基金列表
日期 淨值 漲跌 漲跌比 報酬率
(週)
報酬率
(月)
報酬率
(今年)
2020-08-03 40.26 -1.15 -2.78% -3.59% 3.55% -32.27%
2020-07-31 41.41 -0.50 -1.19% 1.67% 7.22% -30.33%
2020-07-30 41.91 -0.67 -1.57% -1.30% 12.06% -29.49%
2020-07-29 42.58 0.62 1.48% -0.23% 14.31% -28.36%
2020-07-28 41.96 0.20 0.48% -0.14% 11.42% -29.41%
日期 淨值 漲跌 漲跌比 報酬率
(週)
報酬率
(月)
報酬率
(今年)
2020-07-27 41.76 1.03 2.53% 3.70% 10.89% -29.74%
2020-07-24 40.73 -1.73 -4.07% 1.12% 4.54% -31.48%
2020-07-23 42.46 -0.22 -0.52% 5.70% 7.52% -28.57%
2020-07-22 42.68 0.66 1.57% 6.01% 8.08% -28.20%
2020-07-21 42.02 1.75 4.35% 7.69% 8.13% -29.31%

基金績效 TOP 30

拉丁美洲

排名 名稱 淨值 漲跌 漲跌比 報酬率(週) 報酬率(月) 報酬率(今年)
1 瀚亞投資-拉丁美洲股票基金A(美元) 5.41 -0.02 -0.37% 2.85% 5.66% 13.66%
2 法儲銀拉丁美洲股票基金R/A USD 61.49 -0.01 -0.02% 1.12% -11.56% -3.07%
3 霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型 27.93 -0.22 -0.78% 0.76% 7.13% -25.84%
4 摩根拉丁美洲(美元)-A股(分派) 25.92 -0.18 -0.69% 0.66% -3.07% 12.89%
5 歐義銳榮拉丁美洲基金 R2 344.54 1.97 0.58% 0.65% 6.61% 15.02%
6 NN (L) 新興市場增強股票基金X股美元 1889.37 -2.25 -0.12% 0.46% 5.00% -1.59%
7 柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金 A 11.23 -0.26 -2.26% 0.18% 6.34% -29.77%
8 匯豐環球投資基金-拉丁美洲股票 AD 12.51 -0.01 -0.08% 0.08% -3.92% 2.29%
9 台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 4.80 0.09 1.91% 0.00% 0.00% 0.00%
10 施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積 31.33 -0.62 -1.94% -0.03% 6.20% -23.25%
11 瑞銀 (盧森堡) 巴西股票基金 (美元) 69.86 -1.01 -1.43% -0.47% 9.45% 13.30%
12 匯豐拉丁美洲基金 6.88 -0.06 -0.86% -0.58% -3.37% -8.51%
13 摩根士丹利拉丁美洲股票基金 A 44.65 -0.90 -1.98% -1.33% 3.93% -25.68%
14 群益印巴雙星基金-新臺幣 9.44 -0.15 -1.56% -1.67% 4.08% -23.99%
15 摩根基金-JPM拉丁美洲(美元)-C股(累計) 26.95 -0.63 -2.28% -1.82% 4.58% -25.57%
16 富達基金-拉丁美洲基金 27.54 -0.57 -2.03% -2.24% 3.73% -27.68%
17 摩根基金-JPM巴西(美元)-A股(累計) 6.17 -0.17 -2.68% -2.37% 7.12% -27.33%
18 宏利環球基金-拉丁美洲股票基金AA股 0.62 -0.02 -3.12% -3.12% 1.64% -35.42%
19 貝萊德拉丁美洲基金 D2 歐元 50.42 -1.01 -1.96% -3.30% -0.61% 0.00%
20 貝萊德拉丁美洲基金 A2 EUR 45.49 -0.91 -1.96% -3.32% -0.68% -34.72%
21 貝萊德拉丁美洲基金 Hedged A2 澳幣 7.76 -0.21 -2.63% -3.48% 3.60% -34.35%
22 貝萊德拉丁美洲基金Hedged A2 港幣 7.12 -0.20 -2.73% -3.52% 3.79% -31.87%
23 貝萊德拉丁美洲基金 A2 53.34 -1.52 -2.77% -3.58% 3.63% -31.77%
24 貝萊德拉丁美洲基金 C2 美元 40.26 -1.15 -2.78% -3.59% 3.55% -32.27%
25 保德信拉丁美洲基金 4.98 -0.08 -1.58% -3.68% 2.47% -32.43%
26 安本標準 - 拉丁美洲股票基金 A 累積 美元 2954.38 -60.70 -2.01% -3.86% 3.29% -30.21%
27 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元B(acc… 8.90 -0.13 -1.44% -3.89% 3.97% -26.87%
28 匯豐環球投資基金-拉丁美洲股票 IC 14.96 -0.18 -1.19% -3.92% -4.29% 6.17%
29 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元A (ac… 52.11 -0.80 -1.51% -3.93% 4.05% -26.33%
30 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元A (Yd… 44.86 -0.69 -1.51% -3.94% 4.04% -26.96%

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