境內基金 Domestic Fund

瀚亞投信

瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型

績效比較

回基金列表
日期 淨值 漲跌 漲跌比 報酬率
(週)
報酬率
(月)
報酬率
(今年)
2020-08-07 13.89 0.04 0.29% 0.14% 3.35% -3.27%
2020-08-06 13.85 0.02 0.14% 0.14% 2.90% -3.55%
2020-08-05 13.83 0.02 0.14% -0.29% 1.84% -3.69%
2020-08-04 13.81 -0.03 -0.22% -1.15% 0.66% -3.83%
2020-08-03 13.84 -0.03 -0.22% -1.49% 0.87% -3.62%
日期 淨值 漲跌 漲跌比 報酬率
(週)
報酬率
(月)
報酬率
(今年)
2020-07-31 13.87 0.04 0.29% -0.57% -0.14% -3.41%
2020-07-30 13.83 0.13 0.95% -1.36% -0.50% -3.69%
2020-07-29 13.87 -0.10 -0.72% 0.14% -0.86% -3.41%
2020-07-28 13.97 -0.08 -0.57% 2.12% 0.94% -2.72%
2020-07-27 14.05 0.10 0.72% 3.08% 1.52% -2.16%

基金績效 TOP 30

歐非中東

排名 名稱 淨值 漲跌 漲跌比 報酬率(週) 報酬率(月) 報酬率(今年)
1 瀚亞非洲基金-南非幣 9.83 -0.07 -0.71% 2.93% 1.13% -7.96%
2 摩根新興歐洲股票(歐元)-A股(分派) 22.00 0.00 0.00% 2.71% -1.52% 6.95%
3 摩根基金-JPM俄羅斯(美元)-A股(累計) 13.86 0.08 0.58% 2.51% 7.69% -9.29%
4 鋒裕匯理基金 (II) - 新興歐洲及地中海股票T2(… 56.38 0.05 0.09% 2.40% 7.86% 19.27%
5 鋒裕匯理基金 (II) - 新興歐洲及地中海股票U2(… 56.28 0.05 0.09% 2.38% 7.88% 19.26%
6 貝萊德新興歐洲基金 A2 美元 108.77 0.61 0.56% 1.97% 3.86% -20.38%
7 瑞銀 (盧森堡) 俄羅斯股票基金 (美元) 129.54 -2.12 -1.61% 1.97% 7.85% -6.37%
8 摩根基金-JPM非洲(美元)-A股perf(累計) 8.91 -0.08 -0.89% 1.71% 1.14% 2.89%
9 霸菱俄羅斯基金-A類美元累積型 65.68 0.49 0.75% 1.69% -3.06% 21.09%
10 摩根基金-JPM新興歐洲股票(美元)-A股(累計) 109.07 0.31 0.29% 1.69% 5.98% -11.24%
11 摩根基金 - 新興歐洲股票基金 - JPM新興歐洲股票… 112.10 0.32 0.29% 1.69% 5.97% -11.24%
12 柏瑞新興歐洲股票基金 A 8.75 -0.02 -0.23% 1.63% 2.46% -20.16%
13 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金歐元B(Ydis)… 4.37 -0.05 -1.13% 1.63% -2.67% -24.39%
14 鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票A歐元 15.19 0.01 0.07% 1.61% -2.13% -24.31%
15 鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票B歐元 12.64 0.01 0.08% 1.61% -2.17% -24.58%
16 法巴俄羅斯股票基金 C (美元) 108.75 -1.15 -1.05% 1.60% 4.92% -11.27%
17 法巴俄羅斯股票基金/月配 (美元) 111.59 -1.19 -1.06% 1.60% 4.35% -14.82%
18 貝萊德新興市場基金 A2 40.93 -0.02 -0.05% 1.54% 2.76% 1.39%
19 貝萊德新興市場基金 C2 美元 31.54 -0.02 -0.06% 1.51% 2.64% 0.61%
20 法巴新興歐洲股票基金 C (歐元) 95.70 0.18 0.19% 1.45% -3.10% -28.10%
21 貝萊德新興歐洲基金 A2(歐元) 92.28 0.38 0.41% 1.45% -0.38% -24.21%
22 貝萊德新興歐洲基金 C2 歐元 70.21 0.28 0.40% 1.43% -0.48% -24.79%
23 景順新興歐洲股票基金A股 美元 10.91 -0.02 -0.18% 1.39% 3.81% -20.54%
24 鋒裕匯理基金 (II) - 新興歐洲及地中海股票A2(… 20.38 -0.07 -0.34% 1.39% 8.12% 17.46%
25 鋒裕匯理基金 (II) - 新興歐洲及地中海股票T2(… 63.29 -0.21 -0.33% 1.38% 8.06% 17.12%
26 鋒裕匯理基金 (II) - 新興歐洲及地中海股票U2(… 63.18 -0.20 -0.32% 1.38% 8.06% 17.11%
27 鋒裕匯理基金 (II) - 新興歐洲及地中海股票B2(… 16.91 -0.05 -0.29% 1.38% 8.05% 17.19%
28 施羅德環球基金系列-新興歐洲(美元)A1-累積 32.38 0.03 0.09% 1.19% 4.65% -19.03%
29 匯豐環球投資基金-俄羅斯股票 AD 6.09 0.00 0.00% 1.16% 5.18% -16.58%
30 法巴新興歐洲股票基金 C (美元) 112.84 -0.31 -0.27% 1.14% 0.85% -24.35%

境內債券基金

排名 名稱 淨值 漲跌 漲跌比 報酬率(週) 報酬率(月) 報酬率(今年)
1 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.85 0.19 1.78% 3.24% 5.03% 11.51%
2 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 10.05 0.17 1.72% 3.18% 5.24% 9.36%
3 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 9.34 0.15 1.63% 3.09% 4.36% 6.74%
4 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.34 0.00 0.00% 3.03% 3.03% 0.00%
5 國泰新興高收益債券基金-美元A(不配息) 0.36 0.00 0.00% 2.86% 2.86% -2.70%
6 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.42 0.01 2.44% 2.44% 2.44% -2.33%
7 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.42 0.00 0.00% 2.44% 2.44% -6.67%
8 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.47 0.00 0.00% 2.17% 2.17% 2.17%
9 聯邦双囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 12.95 0.00 0.00% 1.97% 3.77% 2.21%
10 聯邦双囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.51 0.00 0.00% 1.94% 3.34% -0.57%
11 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 12.96 0.01 0.08% 1.73% 3.10% 1.01%
12 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.03 0.00 0.00% 1.72% 2.56% -2.53%
13 聯邦双囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 8.41 0.01 0.12% 1.69% 2.81% -1.52%
14 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 16.20 0.06 0.37% 1.69% 5.81% 9.02%
15 聯邦双囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.65 0.02 0.17% 1.66% 3.28% 0.87%
16 瀚亞股債入息組合基金A-新台幣 15.09 -0.05 -0.33% 1.48% 3.36% 0.60%
17 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 9.34 0.02 0.21% 1.41% 2.08% -2.71%
18 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.84 0.01 0.11% 1.38% 3.63% -3.07%
19 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.20 0.02 0.24% 1.36% 1.86% -3.87%
20 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 12.00 0.03 0.25% 1.35% 2.56% 0.76%
21 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.54 0.03 0.29% 1.35% 2.43% -0.28%
22 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣) 7.01 0.00 0.00% 1.30% 2.64% -4.76%
23 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.98 0.04 0.37% 1.29% 5.48% 4.87%
24 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 10.21 0.03 0.29% 1.29% 2.72% -9.96%
25 聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣) 11.18 0.00 0.00% 1.27% 3.23% -0.36%
26 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元) 13.65 0.00 0.00% 1.26% 2.94% -2.36%
27 瀚亞股債入息組合基金B-新台幣 12.38 -0.07 -0.56% 1.23% 3.08% -1.35%
28 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.95 0.00 0.00% 1.06% 2.15% -5.94%
29 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美… 10.54 0.01 0.09% 1.05% 3.64% -1.50%
30 瀚亞股債入息組合基金B-人民幣 10.85 -0.04 -0.37% 1.02% 2.46% -1.18%

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