境內基金 Domestic Fund

瀚亞投信

瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型

績效比較

回基金列表
日期 淨值 漲跌 漲跌比 報酬率
(週)
報酬率
(月)
報酬率
(今年)
2020-07-30 8.49 0.02 0.24% -1.39% -1.16% -7.72%
2020-07-29 8.52 -0.06 -0.70% 0.24% -1.39% -7.39%
2020-07-28 8.58 -0.05 -0.58% 2.14% 0.35% -6.74%
2020-07-27 8.63 0.07 0.82% 3.11% 0.94% -6.20%
2020-07-24 8.56 -0.05 -0.58% 2.03% 0.12% -6.96%
日期 淨值 漲跌 漲跌比 報酬率
(週)
報酬率
(月)
報酬率
(今年)
2020-07-23 8.61 0.11 1.29% 2.26% 1.77% -6.41%
2020-07-22 8.50 0.10 1.19% 0.95% -0.23% -7.61%
2020-07-21 8.40 0.03 0.36% -0.12% -1.75% -8.70%
2020-07-20 8.37 -0.02 -0.24% -0.83% -2.11% -9.02%
2020-07-17 8.39 -0.03 -0.36% -0.24% -0.71% -8.80%

基金績效 TOP 30

歐非中東

排名 名稱 淨值 漲跌 漲跌比 報酬率(週) 報酬率(月) 報酬率(今年)
1 摩根新興歐洲股票(歐元)-A股(分派) 22.00 0.00 0.00% 2.71% -1.52% 6.95%
2 鋒裕匯理基金 (II) - 新興歐洲及地中海股票T2(… 56.38 0.05 0.09% 2.40% 7.86% 19.27%
3 鋒裕匯理基金 (II) - 新興歐洲及地中海股票U2(… 56.28 0.05 0.09% 2.38% 7.88% 19.26%
4 貝萊德新興市場基金 A2 40.32 -0.06 -0.15% 2.05% 6.72% -0.12%
5 貝萊德新興市場基金 C2 美元 31.09 -0.04 -0.13% 2.03% 6.62% -0.83%
6 摩根基金-JPM非洲(美元)-A股perf(累計) 8.91 -0.08 -0.89% 1.71% 1.14% 2.89%
7 霸菱俄羅斯基金-A類美元累積型 65.68 0.49 0.75% 1.69% -3.06% 21.09%
8 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 6.32 0.02 0.32% 1.44% 12.46% 13.06%
9 鋒裕匯理基金 (II) - 新興歐洲及地中海股票A2(… 20.38 -0.07 -0.34% 1.39% 8.12% 17.46%
10 鋒裕匯理基金 (II) - 新興歐洲及地中海股票T2(… 63.29 -0.21 -0.33% 1.38% 8.06% 17.12%
11 鋒裕匯理基金 (II) - 新興歐洲及地中海股票U2(… 63.18 -0.20 -0.32% 1.38% 8.06% 17.11%
12 鋒裕匯理基金 (II) - 新興歐洲及地中海股票B2(… 16.91 -0.05 -0.29% 1.38% 8.05% 17.19%
13 摩根基金-JPM俄羅斯(美元)-A股(累計) 13.44 0.05 0.37% 1.05% 5.91% -12.04%
14 瑞萬通博基金-新興東歐債券基金B(歐元) 138.64 -0.17 -0.12% 1.02% 2.31% 4.93%
15 木星新興歐洲機會基金 2.63 0.00 0.00% 0.77% 5.20% 31.50%
16 摩根基金 - 新興歐洲股票基金 - JPM新興歐洲股票… 15.86 -0.05 -0.31% 0.63% 2.99% 15.51%
17 摩根基金 - 新興歐洲股票基金 - JPM新興歐洲股票… 109.54 0.54 0.50% 0.61% 5.23% -13.27%
18 摩根基金-JPM新興歐洲股票(美元)-A股(累計) 106.57 0.51 0.48% 0.60% 5.22% -13.27%
19 貝萊德新興市場基金 A2 EUR 34.11 -0.17 -0.50% 0.26% 1.46% -5.20%
20 永豐南非幣2021保本基金 15.43 0.00 0.00% 0.06% 0.33% 6.12%
21 施羅德環球基金系列 - 新興歐洲 B1 類股份 - 累… 17.78 -0.08 -0.45% 0.00% 0.00% 0.00%
22 宏利環球基金-俄羅斯股票基金AA股 0.65 0.00 0.00% 0.00% 4.84% 30.00%
23 瀚亞非洲基金-南非幣 9.55 -0.10 -1.04% 0.00% -0.52% -10.58%
24 歐義銳榮歐非中東新勢力基金 R2 164.75 -0.71 -0.43% -0.11% 2.68% 4.68%
25 施羅德環球基金系列-新興歐洲(美元)A1-累積 31.92 0.05 0.16% -0.31% 5.03% -20.18%
26 摩根士丹利歐洲、中東及非洲新興股票基金 A 71.83 0.40 0.56% -0.47% 1.96% -16.94%
27 施羅德環球基金系列-中東海灣(美元)A1-累積 11.79 -0.02 -0.17% -0.59% -2.56% 11.12%
28 瑞銀 (盧森堡) 俄羅斯股票基金 (美元) 125.95 -3.03 -2.35% -0.69% 7.70% -8.97%
29 霸菱東歐基金-A類美元配息型 76.30 -0.03 -0.04% -0.92% 4.91% -21.21%
30 法巴俄羅斯股票基金/月配 (美元) 109.71 -2.55 -2.27% -0.97% 5.39% -16.26%

境內債券基金

排名 名稱 淨值 漲跌 漲跌比 報酬率(週) 報酬率(月) 報酬率(今年)
1 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.85 0.19 1.78% 3.24% 5.03% 11.51%
2 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 10.05 0.17 1.72% 3.18% 5.24% 9.36%
3 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 9.34 0.15 1.63% 3.09% 4.36% 6.74%
4 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.74 0.09 0.85% 1.13% 3.67% 2.58%
5 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 15.79 0.12 0.77% 1.09% 4.09% 6.26%
6 聯邦双囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.31 0.03 0.29% 0.98% 2.18% -2.46%
7 聯邦双囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.46 0.04 0.35% 0.97% 1.87% -0.78%
8 聯邦双囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 12.70 0.03 0.24% 0.95% 2.50% 0.24%
9 聯邦双囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 8.27 0.02 0.24% 0.85% 1.47% -3.16%
10 瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 10.71 0.05 0.47% 0.85% 1.04% -2.72%
11 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.16 0.02 0.28% 0.85% 3.77% -3.63%
12 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.61 0.02 0.23% 0.82% 3.86% -2.27%
13 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 11.07 0.02 0.18% 0.82% 4.43% 1.00%
14 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.40 0.02 0.27% 0.82% 1.23% -0.54%
15 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 11.23 0.03 0.27% 0.81% 4.17% -0.44%
16 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.55 0.01 0.13% 0.80% 3.99% -2.20%
17 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 13.90 0.05 0.36% 0.80% 2.66% 5.46%
18 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 12.55 0.05 0.40% 0.80% 2.53% 3.80%
19 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 12.57 0.05 0.40% 0.80% 2.70% 5.01%
20 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 10.26 0.04 0.39% 0.79% 2.29% 1.99%
21 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 10.29 0.04 0.39% 0.78% 2.08% 2.08%
22 瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 6.48 0.02 0.31% 0.78% 0.31% -6.90%
23 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 10.55 0.04 0.38% 0.76% 2.13% 2.23%
24 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.28 0.04 0.43% 0.76% 2.09% 0.65%
25 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 9.45 0.04 0.43% 0.75% 2.05% 0.64%
26 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 12.13 0.02 0.17% 0.75% 4.21% 0.92%
27 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.73 0.01 0.37% 0.74% 1.11% 0.37%
28 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.50 0.02 0.21% 0.74% 1.39% 0.96%
29 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 11.27 0.02 0.18% 0.71% 3.97% -12.57%
30 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.22 0.02 0.20% 0.69% 3.44% -3.31%

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