境外基金 Offshore Fund

施羅德投信

施羅德環球基金系列-中國優勢(美元) I-累積

績效比較

回基金列表
日期 淨值 漲跌 漲跌比 報酬率
(週)
報酬率
(月)
報酬率
(今年)
2021-09-24 664.24 -9.11 -1.35% -3.50% -5.80% -11.15%
2021-09-23 673.35 7.66 1.15% -1.22% -4.48% -9.94%
2021-09-21 665.69 -2.31 -0.35% -6.27% -1.53% -10.96%
2021-09-20 668.00 -20.32 -2.95% -6.98% -1.19% -10.65%
2021-09-17 688.32 6.66 0.98% -5.15% -2.10% -7.93%
日期 淨值 漲跌 漲跌比 報酬率
(週)
報酬率
(月)
報酬率
(今年)
2021-09-16 681.66 -14.19 -2.04% -5.24% -3.10% -8.82%
2021-09-15 695.85 -14.39 -2.03% -5.19% -3.74% -6.93%
2021-09-14 710.24 -7.85 -1.09% -2.87% -3.25% -5.00%
2021-09-13 718.09 -7.62 -1.05% -1.44% -2.18% -3.95%
2021-09-10 725.71 6.36 0.88% 1.10% -2.89% -2.93%

基金績效 TOP 30

中國股市

排名 名稱 淨值 漲跌 漲跌比 報酬率(週) 報酬率(月) 報酬率(今年)
1 景順大中華基金A(澳幣對沖)股 澳幣 17.25 0.03 0.17% 1.71% 0.12% -14.48%
2 景順大中華基金A股 美元 76.08 0.13 0.17% 1.66% 0.33% -13.59%
3 景順大中華基金C股 美元 85.99 0.15 0.17% 1.66% 0.37% -13.21%
4 景順大中華基金B股 美元 60.85 0.10 0.16% 1.64% 0.25% -14.16%
5 GAM Star中華股票基金累積單位-美元 36.27 -0.26 -0.71% 1.09% -8.36% -0.74%
6 GAM Star中華股票基金-A USD 25.32 -0.19 -0.74% 1.08% -8.39% -0.82%
7 安聯香港股票基金-A配息類股(美元) 276.66 0.10 0.04% 0.78% -3.74% -11.16%
8 安聯中國股票基金- IT累積類股(美元) 3770.83 -7.24 -0.19% 0.08% -2.53% -12.78%
9 安聯中國股票基金-A配息類股(美元) 77.03 -0.16 -0.21% 0.06% -2.62% -13.43%
10 景順中國基金C-年配息股 美元 83.15 -0.29 -0.35% 0.01% -3.04% -21.56%
11 景順中國基金A(澳幣對沖)股 澳幣 13.94 -0.05 -0.36% 0.00% -3.19% -22.43%
12 景順中國基金C(歐元對沖)股 歐元 52.94 -0.19 -0.36% 0.00% -3.13% -22.23%
13 景順中國基金B-年配息股 美元 63.47 -0.22 -0.35% 0.00% -3.08% -22.35%
14 景順中國基金A-年配息股 美元 75.31 -0.26 -0.34% 0.00% -3.10% -21.91%
15 景順中國基金A(歐元對沖)股 歐元 46.02 -0.17 -0.37% -0.02% -3.20% -22.58%
16 首源投資環球傘型基金-首域盈信中國核心基金-第四類股-… 13.77 -0.06 -0.43% -1.43% -2.75% -14.47%
17 富達基金-中國聚焦基金(歐元累積) 17.72 -0.29 -1.61% -1.83% -0.45% 2.49%
18 施羅德環球基金系列-香港股票(港元)C-累積 569.60 -7.04 -1.22% -1.88% -5.43% -8.66%
19 施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A1-累積 463.72 -5.75 -1.22% -1.90% -5.51% -9.36%
20 施羅德環球基金系列-香港股票(歐元避險)C-累積 176.63 -2.21 -1.24% -1.91% -5.51% -9.30%
21 施羅德環球基金系列-香港股票(美元)A1-累積 59.56 -0.75 -1.24% -1.94% -5.55% -9.74%
22 富達基金-中國聚焦基金(美元) 67.62 -1.19 -1.73% -1.96% -0.79% -3.46%
23 富達基金-中國聚焦基金(Y類股份累計股份-美元) 22.45 -0.40 -1.75% -1.97% -0.71% -1.19%
24 富達基金-大中華基金(Y類股份累計股份-美元) 33.42 -0.32 -0.95% -1.99% -2.62% -2.42%
25 富達基金-大中華基金 338.40 -3.30 -0.97% -2.00% -2.67% -3.01%
26 富達基金-中國內需消費基金 (歐元) 25.52 -0.17 -0.66% -2.03% -4.46% -16.87%
27 富達基金-中國內需消費基金 (歐元累積) 25.45 -0.17 -0.66% -2.04% -4.47% -16.88%
28 柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金 Y 256.27 -3.16 -1.22% -2.10% -3.83% -4.29%
29 柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金 A 45.77 -0.57 -1.23% -2.12% -3.91% -4.86%
30 歐義銳榮中國股票基金 R 133.66 -0.95 -0.71% -2.14% -3.77% -12.93%

前五大持股公司 ()

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