境外基金 Offshore Fund

安本投信

安本環球新興市場基礎建設股票基金 A 累積 美元

績效比較

回基金列表
日期 淨值 漲跌 漲跌比 報酬率
(週)
報酬率
(月)
報酬率
(今年)
2018-11-22 7.38 0.00 0.00% 0.54% 1.65% -19.34%
2018-11-21 7.38 0.02 0.27% 1.37% 0.00% -19.34%
2018-11-20 7.36 -0.09 -1.21% 1.52% 0.27% -19.56%
2018-11-19 7.45 0.02 0.27% 2.76% 1.50% -18.58%
2018-11-16 7.43 0.09 1.23% 1.50% 0.13% -18.80%
日期 淨值 漲跌 漲跌比 報酬率
(週)
報酬率
(月)
報酬率
(今年)
2018-11-15 7.34 0.06 0.82% -0.94% -0.94% -19.78%
2018-11-14 7.28 0.03 0.41% -2.54% -0.27% -20.44%
2018-11-13 7.25 0.00 0.00% -2.55% -0.96% -20.77%
2018-11-12 7.25 -0.07 -0.96% -3.46% -0.96% -20.77%
2018-11-09 7.32 -0.09 -1.21% -2.27% -0.68% -20.00%

基金績效 TOP 30

新興市場股

排名 名稱 淨值 漲跌 漲跌比 報酬率(週) 報酬率(月) 報酬率(今年)
1 瑞萬通博基金-新興市場股票基金B(美元) 691.53 -0.13 -0.02% 3.19% 6.09% 9.34%
2 天達環球策略基金 - 新興市場股票基金 F 累積股份 17.11 -0.06 -0.35% 1.72% -0.06% 12.71%
3 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金美元A(Ydi… 14.08 0.10 0.72% 1.37% 1.88% -12.33%
4 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金歐元避險Z(Y… 7.73 0.06 0.78% 1.31% 1.84% 0.00%
5 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金美元A (ac… 15.75 0.11 0.70% 1.29% 1.88% -12.35%
6 瑞銀(盧森堡)新興市場入息基金(美元) 94.03 -0.84 -0.89% 1.27% 0.12% 6.84%
7 摩根基金-JPM新興市場小型企業(美元)-A股perf… 17.09 0.11 0.65% 1.24% 4.02% 2.40%
8 摩根基金-JPM全方位新興市場(美元) - I股(累計… 28.38 0.33 1.18% 1.18% 9.45% 18.10%
9 群益新興大消費基金 10.42 0.00 0.00% 1.17% 1.17% 6.87%
10 摩根基金-JPM全方位新興市場(美元)-A股(分派) 49.20 0.57 1.17% 1.15% 9.38% 17.39%
11 摩根基金-JPM全方位新興市場(美元)-A股(累計) 36.73 0.43 1.18% 1.13% 9.38% 17.42%
12 元大新興市場ESG策略基金 13.09 0.07 0.54% 1.08% 0.93% -1.28%
13 百達-新興市場收益股票-R美元 118.40 0.45 0.38% 1.02% 3.38% -6.56%
14 摩根基金-JPM新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖)-A股… 5.10 0.04 0.79% 0.99% 0.20% -11.30%
15 百達-新興市場收益股票-HR歐元 82.74 0.31 0.38% 0.99% 3.27% -7.95%
16 富達基金-新興市場基金 (A類股累計股份-美元) 22.71 0.15 0.66% 0.98% 8.71% 10.94%
17 瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金A(美元) 9.46 0.08 0.85% 0.96% 4.30% -12.81%
18 摩根基金-JPM新興市場本地貨幣債券(美元)-C股(累… 15.27 0.11 0.73% 0.93% 0.73% -4.50%
19 摩根基金-JPM環球新興市場機會(美元)-A股(累計) 334.99 1.99 0.60% 0.85% 6.19% 3.49%
20 貝萊德新興市場股票收益基金A6美元(穩定配息) 13.07 0.06 0.46% 0.85% 4.31% -5.56%
21 摩根基金-JPM新興市場股息收益(美元) - A 股(… 78.62 0.49 0.63% 0.83% 4.78% -5.73%
22 摩根基金-JPM新興市場股息收益(美元) - A 股(… 120.40 0.75 0.63% 0.83% 5.13% -2.02%
23 貝萊德新興市場股票收益基金A2美元 16.38 0.08 0.49% 0.80% 4.53% -3.02%
24 摩根基金-JPM新興市場本地貨幣債券(美元)-A股(每… 7.57 0.05 0.66% 0.80% 0.13% -9.88%
25 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金美元A (ac… 21.02 0.08 0.38% 0.77% 4.11% 0.05%
26 先機全球新興市場基金A類累積(美元) 14.42 0.11 0.77% 0.77% 7.93% 4.64%
27 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元Z(acc… 13.27 0.04 0.30% 0.76% 5.32% 0.00%
28 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元A (ac… 47.03 0.14 0.30% 0.75% 5.31% 3.39%
29 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元A (Yd… 44.92 0.13 0.29% 0.74% 5.30% 3.38%
30 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元B (ac… 20.75 0.06 0.29% 0.73% 5.17% 2.27%

前五大持股公司 ()

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