境外基金 Offshore Fund

摩根投信

摩根菲律賓基金

績效比較
基金月報
回基金列表
日期 淨值 漲跌 漲跌比 報酬率
(週)
報酬率
(月)
報酬率
(今年)
2020-10-28 107.24 -0.68 -0.63% 1.63% 7.57% -12.71%
2020-10-27 107.92 -0.88 -0.81% 4.90% 8.43% -12.16%
2020-10-23 108.80 2.25 2.11% 9.13% 8.47% -11.44%
2020-10-22 106.55 1.03 0.98% 6.23% 6.10% -13.28%
2020-10-21 105.52 2.64 2.57% 5.16% 4.43% -14.11%
日期 淨值 漲跌 漲跌比 報酬率
(週)
報酬率
(月)
報酬率
(今年)
2020-10-20 102.88 1.37 1.35% 1.78% 1.61% -16.26%
2020-10-19 101.51 1.81 1.82% 0.43% 0.26% -17.38%
2020-10-16 99.70 -0.60 -0.60% -1.57% -1.79% -18.85%
2020-10-15 100.30 -0.04 -0.04% -1.16% -2.23% -18.36%
2020-10-14 100.34 -0.74 -0.73% 0.05% -2.01% -18.33%

基金績效 TOP 30

東協股票

排名 名稱 淨值 漲跌 漲跌比 報酬率(週) 報酬率(月) 報酬率(今年)
1 摩根菲律賓基金 107.24 -0.68 -0.63% 1.63% 7.57% -12.71%
2 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-泰國基金美元A (acc)… 29.72 0.16 0.54% 0.92% -2.53% 8.39%
3 安聯印尼股票基金-A配息類股(美元) 4.12 -0.01 -0.24% 0.73% 6.19% -25.09%
4 瀚亞投資-印尼股票基金A(美元) 11.91 -0.06 -0.50% 0.34% 4.84% -26.98%
5 野村泰國基金 28.41 0.08 0.28% 0.32% -2.14% -31.31%
6 群益東協成長基金-人民幣 11.38 0.04 0.35% 0.09% 2.43% -14.24%
7 利安資金東南亞基金(美元) 0.91 0.00 0.00% 0.00% 3.41% -22.88%
8 利安資金馬來西亞基金(美元) 1.36 0.00 0.00% 0.00% 2.26% 2.26%
9 安聯泰國股票基金-A配息類股(美元) 37.95 0.11 0.29% -0.03% -1.56% -23.72%
10 野村新馬基金 11.43 0.01 0.09% -0.09% -4.19% -22.77%
11 摩根馬來西亞基金 56.12 -0.02 -0.04% -0.11% 0.18% 0.86%
12 群益東協成長基金-美元 10.25 0.01 0.10% -0.39% 4.27% -10.71%
13 利安資金泰國基金(美元) 2.36 0.00 0.00% -0.42% -4.07% -28.48%
14 群益東協成長基金-新臺幣 9.49 0.00 0.00% -0.52% 2.82% -14.43%
15 摩根基金-JPM印尼股票(美元)-A股(累計) 80.90 -0.15 -0.19% -0.65% 15.31% -24.92%
16 新加坡大華東協基金 1.50 0.00 0.00% -0.66% 0.00% -19.79%
17 霸菱大東協基金-A類美元配息型 217.65 -0.01 0.00% -0.67% 4.41% -2.06%
18 摩根泰國基金 141.62 -0.09 -0.06% -0.70% -2.69% -26.55%
19 首源投資環球傘型基金-首域盈信星馬增長基金 50.93 -0.40 -0.78% -0.70% 1.70% -13.74%
20 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 6.72 0.00 0.00% -0.74% 3.86% -31.85%
21 富達基金-印尼基金 21.53 -0.18 -0.83% -0.78% 4.72% -25.22%
22 摩根東協基金 - 摩根東協(美元)(累計) 119.42 -0.88 -0.73% -0.85% 1.47% -16.21%
23 富達基金-馬來西亞基金 39.02 -0.19 -0.48% -0.86% 0.15% -2.69%
24 利安資金新加坡均衡基金(新元) 2.27 -0.01 -0.44% -0.87% 0.89% -6.20%
25 瀚亞投資-泰國股票基金A(美元) 15.78 -0.03 -0.19% -0.88% -3.72% -31.81%
26 匯豐環球投資基金-泰國股票 AD 14.07 0.01 0.07% -0.92% -1.75% -23.32%
27 安聯中國東協基金 15.62 0.07 0.45% -1.01% 4.76% 2.43%
28 富達基金-泰國基金 41.62 -0.23 -0.55% -1.02% -3.01% -26.31%
29 復華東協世紀基金 11.79 0.12 1.03% -1.09% 4.52% -5.83%
30 瑞銀(盧森堡)新加坡股票基金(美元) 1124.90 2.17 0.19% -1.10% -0.56% 9.81%

前五大持股公司 (2016/1)

SM Prime Holdings Inc SM總理控股公司,係菲律賓的公司,主要從事經營購物中心。
Ayala Corp 阿亞拉公司是阿亞拉集團的控股公司。主要經營在菲律賓的房地產和酒店、住宅及商業社區,及提供金融服務(如貸款、租賃及存款)、保險服務、資訊技術和電信服務。
Ayala Land Inc 阿亞拉土地公司(ALI),是一家菲律賓的房地產公司。主要從事持有、開發、管理、銷售、收購和出租房地產,包括住家、商業與工業類型的房地產。
Philippine Long Distance Telephone Co 菲律賓長途電話公司(PLDT),是一家菲律賓的電信服務提供商。
JG Summit Holdings Inc JG峰會控股公司,總部設於菲律賓,從事經營食品、農產品加工、大宗食品商品和紡織等行業。公司並投資於房地產、酒​​店管理、電信、石油化工、航空運輸,及提供銀行和金融服務。
本網站之內容及本網站提供之連結的第三人網站之資訊皆僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。 若您發現網站有錯誤的數據或訊息, 或對網站的功能有任何建議, 請聯繫:gmacro168@gmail.com