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富蘭克林

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元B(acc)股

績效比較

基金月報    配息表$
 
回基金列表
日期 淨值 漲跌 漲跌比 報酬率
(週)
報酬率
(月)
報酬率
(今年)
2020-08-03 8.90 -0.13 -1.44% -3.89% 3.97% -26.87%
2020-07-31 9.03 -0.22 -2.38% -0.22% 6.61% -25.80%
2020-07-30 9.25 -0.06 -0.64% 2.78% 12.26% -23.99%
2020-07-29 9.31 0.06 0.65% 0.65% 12.71% -23.50%
2020-07-28 9.25 -0.01 -0.11% 1.65% 13.92% -23.99%
日期 淨值 漲跌 漲跌比 報酬率
(週)
報酬率
(月)
報酬率
(今年)
2020-07-27 9.26 0.21 2.32% 4.28% 14.04% -23.91%
2020-07-24 9.05 0.05 0.56% 3.67% 8.25% -25.64%
2020-07-23 9.00 -0.25 -2.70% 3.69% 3.57% -26.05%
2020-07-22 9.25 0.15 1.65% 5.71% 8.82% -23.99%
2020-07-21 9.10 0.22 2.48% 4.48% 6.56% -25.23%

基金績效 TOP 30

拉丁美洲

排名 名稱 淨值 漲跌 漲跌比 報酬率(週) 報酬率(月) 報酬率(今年)
1 瀚亞投資-拉丁美洲股票基金A(美元) 5.41 -0.02 -0.37% 2.85% 5.66% 13.66%
2 法儲銀拉丁美洲股票基金R/A USD 61.49 -0.01 -0.02% 1.12% -11.56% -3.07%
3 霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型 27.93 -0.22 -0.78% 0.76% 7.13% -25.84%
4 摩根拉丁美洲(美元)-A股(分派) 25.92 -0.18 -0.69% 0.66% -3.07% 12.89%
5 歐義銳榮拉丁美洲基金 R2 344.54 1.97 0.58% 0.65% 6.61% 15.02%
6 元大巴西指數基金 5.02 -0.17 -3.28% 0.60% 8.42% -33.51%
7 NN (L) 新興市場增強股票基金X股美元 1889.37 -2.25 -0.12% 0.46% 5.00% -1.59%
8 柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金 A 11.23 -0.26 -2.26% 0.18% 6.34% -29.77%
9 群益印巴雙星基金-新臺幣 9.59 -0.08 -0.83% 0.10% 8.24% -22.79%
10 匯豐環球投資基金-拉丁美洲股票 AD 12.51 -0.01 -0.08% 0.08% -3.92% 2.29%
11 台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 4.80 0.09 1.91% 0.00% 0.00% 0.00%
12 施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積 31.33 -0.62 -1.94% -0.03% 6.20% -23.25%
13 保德信拉丁美洲基金 5.06 -0.07 -1.36% -0.20% 6.30% -31.34%
14 瑞銀 (盧森堡) 巴西股票基金 (美元) 69.86 -1.01 -1.43% -0.47% 9.45% 13.30%
15 匯豐拉丁美洲基金 6.88 -0.06 -0.86% -0.58% -3.37% -8.51%
16 摩根士丹利拉丁美洲股票基金 A 44.65 -0.90 -1.98% -1.33% 3.93% -25.68%
17 摩根基金-JPM拉丁美洲(美元)-C股(累計) 26.95 -0.63 -2.28% -1.82% 4.58% -25.57%
18 富達基金-拉丁美洲基金 27.54 -0.57 -2.03% -2.24% 3.73% -27.68%
19 摩根基金-JPM巴西(美元)-A股(累計) 6.17 -0.17 -2.68% -2.37% 7.12% -27.33%
20 宏利環球基金-拉丁美洲股票基金AA股 0.62 -0.02 -3.12% -3.12% 1.64% -35.42%
21 貝萊德拉丁美洲基金 D2 歐元 50.42 -1.01 -1.96% -3.30% -0.61% 0.00%
22 貝萊德拉丁美洲基金 A2 EUR 45.49 -0.91 -1.96% -3.32% -0.68% -34.72%
23 貝萊德拉丁美洲基金 Hedged A2 澳幣 7.76 -0.21 -2.63% -3.48% 3.60% -34.35%
24 貝萊德拉丁美洲基金Hedged A2 港幣 7.12 -0.20 -2.73% -3.52% 3.79% -31.87%
25 貝萊德拉丁美洲基金 A2 53.34 -1.52 -2.77% -3.58% 3.63% -31.77%
26 貝萊德拉丁美洲基金 C2 美元 40.26 -1.15 -2.78% -3.59% 3.55% -32.27%
27 安本標準 - 拉丁美洲股票基金 A 累積 美元 2954.38 -60.70 -2.01% -3.86% 3.29% -30.21%
28 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元B(acc… 8.90 -0.13 -1.44% -3.89% 3.97% -26.87%
29 匯豐環球投資基金-拉丁美洲股票 IC 14.96 -0.18 -1.19% -3.92% -4.29% 6.17%
30 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元A (ac… 52.11 -0.80 -1.51% -3.93% 4.05% -26.33%

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