境外基金 Offshore Fund

摩根投信

摩根基金-新興市場債券基金(美元) - F股(每月派息)

績效比較

回基金列表
日期 淨值 漲跌 漲跌比 報酬率
(週)
報酬率
(月)
報酬率
(今年)
2020-08-03 95.43 0.14 0.15% 0.69% 2.48% 0.00%
2020-07-31 95.29 0.20 0.21% 0.78% 3.25% 0.00%
2020-07-30 95.09 0.13 0.14% 0.19% 3.39% 0.00%
2020-07-29 94.96 0.21 0.22% 0.47% 3.23% 0.00%
2020-07-28 94.75 -0.03 -0.03% -0.19% 2.65% 0.00%
日期 淨值 漲跌 漲跌比 報酬率
(週)
報酬率
(月)
報酬率
(今年)
2020-07-27 94.78 0.23 0.24% 1.44% 2.69% 0.00%
2020-07-24 94.55 -0.36 -0.38% 1.56% 2.29% 0.00%
2020-07-23 94.91 0.39 0.41% 2.23% 2.66% 0.00%
2020-07-22 94.52 -0.41 -0.43% 1.99% 2.41% 0.00%
2020-07-21 94.93 1.50 1.61% 2.64% 2.89% 0.00%

基金績效 TOP 30

新興市場債

排名 名稱 淨值 漲跌 漲跌比 報酬率(週) 報酬率(月) 報酬率(今年)
1 瑞銀(盧森堡)新興市場短期債券基金(美元)(月配息) 63.33 0.26 0.41% 1.82% 2.56% 2.69%
2 摩根基金-JPM新興市場企業債券(美元)-A股(累計) 165.89 0.28 0.17% 1.45% 2.35% 1.65%
3 景順新興貨幣債券基金A股 美元 13.70 0.05 0.37% 1.18% 3.79% 11.02%
4 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級… 10.65 0.03 0.28% 1.04% 3.60% -3.27%
5 瑞萬通博基金-新興東歐債券基金B(歐元) 138.64 -0.17 -0.12% 1.02% 2.31% 4.93%
6 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價… 8.26 0.02 0.24% 0.98% 3.64% -6.88%
7 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 10.59 0.03 0.28% 0.95% 3.42% -3.81%
8 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.46 0.02 0.24% 0.95% 3.42% -7.74%
9 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 8.65 0.02 0.23% 0.93% 3.35% -7.39%
10 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.92 0.03 0.30% 0.92% 3.33% -4.52%
11 鋒裕匯理基金 (II) - 新興市場當地貨幣債券A2 78.37 -0.06 -0.08% 0.90% 1.91% 4.94%
12 先機新興市場債券基金A類累積(美元) 25.74 0.13 0.51% 0.90% 3.25% -0.69%
13 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.10 0.02 0.22% 0.89% 3.41% -6.95%
14 貝萊德新興市場債券基金 A2 歐元 16.19 0.15 0.94% 0.87% -1.34% 0.00%
15 聯博-新興市場多元收益基金B級別美元 15.03 0.08 0.54% 0.87% 5.77% -1.31%
16 聯博-新興市場多元收益基金A加幣避險級別 17.92 0.09 0.50% 0.84% 5.85% -2.50%
17 瑞聯UBAM全球新興市場機會債券基金美元 APC 182.16 0.29 0.16% 0.84% 3.17% 0.68%
18 聯博-新興市場多元收益基金S1級別 18.03 0.09 0.50% 0.84% 5.93% -0.22%
19 NN (L) 新興市場債券基金X股美元 376.25 1.10 0.29% 0.81% 3.50% 0.36%
20 聯博-新興市場多元收益基金A澳幣避險級別 18.89 0.09 0.48% 0.80% 5.71% -3.97%
21 新加坡大華新興市場債券基金(星幣) 1.26 0.00 0.00% 0.80% 0.80% -3.08%
22 摩根基金-JPM新興市場債券 (澳幣對沖) - A股(… 10.54 0.02 0.19% 0.76% 3.03% -3.12%
23 歐義銳榮新興市場債券基金 R2 444.08 0.89 0.20% 0.76% 3.21% 1.27%
24 瑞聯UBAM新興市場投資等級公司債券基金美元 ID 102.95 0.22 0.21% 0.75% 2.45% 0.00%
25 瑞聯UBAM新興市場投資等級公司債券基金美元 IC 135.00 0.30 0.22% 0.75% 2.45% 0.00%
26 普信全球新興市場債券型基金A(歐元) 10.68 0.10 0.95% 0.75% -1.39% -8.80%
27 瑞聯UBAM新興市場投資等級公司債券基金美元 AD 99.71 0.22 0.22% 0.74% 2.39% 0.00%
28 景順新興市場企業債券基金A股 美元 14.96 0.02 0.13% 0.74% 2.54% -0.99%
29 瑞聯UBAM新興市場投資等級公司債券基金美元 AC 123.65 0.27 0.22% 0.74% 2.39% 0.00%
30 摩根基金-JPM新興市場債券(美元)-A股(累計) 22.42 0.04 0.18% 0.72% 3.08% -1.19%

前五大持股公司 ()

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